LHI GII1 WP VALLEE DU DON 2187 SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Implantée à STRASBOURG (67000), elle exerce son activité dans 3511Z. L'entité LHI GII1 WP VALLEE DU DON 2187 SAS se consacre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.41 M €, soit deux millions quatre cent huit mille quatre cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 465.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LHI GII1 WP VALLEE DU DON 2187 SAS présentait une trésorerie de 709.68 K €.
En matière de gouvernance, LHI GII1 WP VALLEE DU DON 2187 SAS compte parmi ses dirigeants APOLLO JS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.41 M | 2.41 M | 2.11 M | 2.17 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 1.76 M | 1.54 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.65 M | 1.65 M | - | - |
| EBITDA (€) | 1.66 M | 1.66 M | 1.43 M | 1.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | -10.04 K | -10.04 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 888.9 K | 888.9 K | 662.41 K | 747.68 K |
| Résultat net (€) | 465.18 K | 465.18 K | 275.21 K | 314 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.31 | 19.31 | 13.04 | 14.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.37 | 30.37 | 25.81 | 30.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.13 | 4.13 | 2.37 | 2.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.04 M | 2.04 M | 1.84 M | 1.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.82 | 84.82 | 87.06 | 89.74 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.25 | 73.25 | 73.06 | 74.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 68.83 | 68.83 | 67.8 | 69.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 68.42 | 68.42 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.23 M | 1.23 M | 952.29 K | 1.09 M |
| BFRHE (€) | 206.31 K | 206.31 K | 222.2 K | 289.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.03 | 186.03 | 164.63 | 182.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.36 Md | 1.36 Md | 1.29 Md | 1.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.13 | 96.13 | 132.38 | 74.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.14 | 147.14 | 123.22 | 161.39 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.23 M | 1.23 M | - | - |
| Dette nette (€) | -8.75 M | -8.75 M | -10.12 M | -10.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 51.24 | 51.24 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 1.02 M | 758.38 K | 910.46 K |
| Couverture du BFR | 82.77 | 82.77 | 79.64 | 83.78 |
| Trésorerie (€) | 709.68 K | 709.68 K | 163.72 K | 676.06 K |
| Dettes financières (€) | 9.07 M | 9.07 M | 10.03 M | 10.98 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.09 | -7.09 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -571.29 | -571.29 | -949.02 | -1.04 K |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 328.69 K | 328.69 K | 194.66 K | 245.13 K |
| Couverture de la dette | 7.12 | 7.12 | - | 180.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 155.06 K | 155.06 K | 91.74 K | 113.21 K |