CEGELEC LOIRE AUVERGNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle est active dans le secteur d'activité 4321A. L'entreprise CEGELEC LOIRE AUVERGNE se consacre essentiellement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 16.43 M €, soit seize millions quatre cent vingt-sept mille deux cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 618.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CEGELEC LOIRE AUVERGNE révélait une trésorerie de 3.02 M €.
En termes d’effectifs, CEGELEC LOIRE AUVERGNE compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CEGELEC LOIRE AUVERGNE est dirigée par Nicolas Hoffer, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.43 M | 15.42 M | 13.32 M | 11.77 M |
| Marge brute (€) | 7.63 M | 6.78 M | 5.68 M | 5.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.17 M | 834 K | 471.64 K | 464.6 K |
| EBITDA (€) | 1.02 M | 902.29 K | 637.05 K | 359.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 151.71 K | -68.29 K | -165.41 K | 105.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 855.81 K | 784.99 K | 554.03 K | 287 K |
| Résultat net (€) | 618.93 K | 623.73 K | 411.06 K | -592.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.77 | 4.05 | 3.09 | -5.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.3 | 14.25 | 11.06 | -18.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.32 | 5.84 | 4.42 | -7.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.98 M | 5.36 M | 4.64 M | 6.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.38 | 34.76 | 34.81 | 51.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.44 | 43.95 | 42.65 | 43.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.18 | 5.85 | 4.78 | 3.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.11 | 5.41 | 3.54 | 3.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.06 M | 5.38 M | 5.44 M | 4.64 M |
| BFRE (€) | 2.61 M | 1.84 M | - | - |
| BFRHE (€) | -1.35 M | -1.4 M | -1.42 M | -967.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.7 | 127.31 | 149.01 | 143.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.91 | 43.51 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -60.83 Md | -59.24 Md | -51.66 Md | -31.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 142.64 | 133.23 | 124.45 | 128.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.68 | 63.18 | 59.79 | 59.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | 1.07 M | 778.81 K | -38.78 K |
| Dette nette (€) | -2.49 M | -2.24 M | -1.05 M | -907.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.76 | 6.95 | 5.85 | -0.33 |
| Trésorerie (€) | 3.02 M | 3.1 M | 3.51 M | 3.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.95 | -2.09 | -1.35 | 23.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.52 | -51.13 | -28.24 | -27.78 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.51 M | 3.45 M | 2.68 M | 2.67 M |
| Liquidité générale | 173.52 | 165.39 | - | - |
| Liquidité réduite | 173.52 | 165.39 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.32 | 0.29 | -0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.33 M | 5.83 M | 5.08 M | 4.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.42 | 26.1 | 27.01 | 26.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 245.17 K | 180.09 K | 99.12 K | 246.4 K |
