CEGELEC AMIENS (OMEXOM), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Établie à GLISY (80440), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4321A. Cette entité CEGELEC AMIENS (OMEXOM) oriente son activité sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 18.13 M €, soit dix-huit millions cent vingt-huit mille sept cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.49 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CEGELEC AMIENS (OMEXOM) disposait d'une trésorerie de 5.87 M €.
En termes d’effectifs, CEGELEC AMIENS (OMEXOM) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEGELEC AMIENS (OMEXOM) est dirigée par Pascal Daragon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.13 M | 15.44 M | 13.27 M | 10.2 M |
| Marge brute (€) | 6.86 M | 6.27 M | 4.2 M | 941.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.1 M | 1.54 M | 609.57 K | 717.77 K |
| EBITDA (€) | 1.79 M | 961.46 K | 1.06 M | 726.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -682.15 K | 576.46 K | -449.21 K | -8.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.69 M | 841.67 K | 935.38 K | 639.93 K |
| Résultat net (€) | 1.49 M | 334.75 K | 582.3 K | 503.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.23 | 2.17 | 4.39 | 4.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.57 | 9.63 | 14.33 | 11.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.01 | 1.09 | 1.88 | 1.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.6 M | 5.28 M | 4.54 M | 3.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.89 | 34.17 | 34.19 | 38.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.83 | 40.58 | 31.64 | 9.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.85 | 6.23 | 7.98 | 7.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.09 | 9.96 | 4.59 | 7.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.57 M | 22.49 M | 23.19 M | 21.6 M |
| BFRE (€) | 15.32 M | 18.55 M | 17.49 M | 17.05 M |
| BFRHE (€) | 335.36 K | 132.1 K | 143.01 K | 474.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 434.27 | 531.55 | 637.75 | 773.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 308.53 | 438.44 | 481.15 | 610.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.66 Md | 5.59 Md | 5.2 Md | 13.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.73 | 78.9 | 46.97 | 109.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.24 | 78.36 | 58.65 | 88.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.95 | 1.23 | 1.45 | 1.79 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.3 M | 1.61 M | 1.03 M | 1.02 M |
| Dette nette (€) | -19.57 M | -22.44 M | -20.95 M | -20.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.67 | 10.4 | 7.75 | 10.03 |
| Trésorerie (€) | 5.87 M | 3.71 M | 5.52 M | 4.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.52 | -13.97 | -20.38 | -20.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -506.04 | -645.64 | -515.59 | -463.98 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.62 M | 3.61 M | 3.31 M | 3.78 M |
| Liquidité générale | 31.18 | 27.19 | 27.43 | 29.06 |
| Liquidité réduite | 31.18 | 27.19 | 27.43 | 29.06 |
| Couverture de la dette | 1.21 | 0.21 | 0.32 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.23 M | 4.39 M | 4.29 M | 3.71 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.61 | 20.52 | 23.45 | 26.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 225.79 K | 345.92 K | 249.85 K | 117.03 K |
