CEGELEC IT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Localisée à LA GARENNE-COLOMBES (92250), elle intervient dans le secteur d'activité 6202A. La société CEGELEC IT se consacre essentiellement conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.8 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-quinze mille soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -120.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CEGELEC IT affichait une trésorerie de 8.28 M €.
En matière de gouvernance, CEGELEC IT est administrée par Aurelie Dumont, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.8 M | 2.82 M | -961 | 795.79 K |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 484.45 K | 6.07 K | -591.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -404.82 K | -170.14 K | - | -514.79 K |
| EBITDA (€) | -424.21 K | -121.23 K | -8.17 K | 173.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.39 K | -48.92 K | - | -687.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -430.05 K | -121.95 K | -8.17 K | 173.15 K |
| Résultat net (€) | -120.08 K | 85.5 K | 4.99 K | 124.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.5 | 3.03 | -519.04 | 15.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.53 | 1.06 | 0.06 | 1.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.26 | 0.92 | 0.06 | 6.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 577.38 K | 329.08 K | 6.49 K | 1.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.04 | 11.66 | -675.13 | 213.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.5 | 17.16 | -631.74 | -74.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.85 | -4.29 | 849.84 | 21.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.44 | -6.03 | - | -64.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.19 M | 8.27 M | 8.06 M | 2.01 M |
| BFRHE (€) | -159.02 K | 68.54 K | 45.34 K | 84.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 623.72 | 1.07 K | -3.06 M | 921.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.09 Md | 530.16 M | -119.38 K | 183.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.79 | 81.99 | 180 | 39.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.27 | 88.67 | 180 | 4.79 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -94.24 K | 90.56 K | - | 110.35 K |
| Dette nette (€) | 6.65 M | 7.45 M | 8.01 M | 8.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.97 | 3.21 | - | 13.87 |
| Font de roulement (€) | 7.85 M | 8.19 M | - | 1.95 M |
| Couverture du BFR | 95.83 | 99.12 | - | 96.91 |
| Trésorerie (€) | 8.28 M | 8.65 M | 8.02 M | 1.95 M |
| Dettes financières (€) | 95 | 107.38 K | - | -6.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -70.57 | 82.24 | - | 72.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 84.49 | 92.04 | 100.06 | 99.55 |
| Autonomie financière (%) | 82.86 K | 75.36 | - | -1.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 1.03 M | 7.22 K | 29.17 K |
| Couverture de la dette | -0.2 | 0.19 | 9.92 | 11.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | 644.45 K | - | -46.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.37 | 15.21 | - | -5.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4 | 30.96 K | 1.66 K | 49.16 K |