CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Établie à TOULON (83200), elle est active dans le secteur d'activité 3315Z. Cette organisation CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST se focalise principalement réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 55.29 M €, soit cinquante-cinq millions deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.52 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST révélait une trésorerie de 15.02 M €.
En termes d’effectifs, CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST est dirigée par Jean-Philippe Monnot, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55.29 M | 56.63 M | 44.55 M | 44.65 M |
| Marge brute (€) | 16.4 M | 19.65 M | 16.77 M | 17.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.55 M | 5.13 M | 3.5 M | 4.72 M |
| EBITDA (€) | 1.46 M | 4.49 M | 3.7 M | 3.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | 94.34 K | 642.97 K | -203.8 K | 1.16 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.08 M | 4.14 M | 3.44 M | 3.29 M |
| Résultat net (€) | 1.52 M | 3.04 M | 2.45 M | 1.6 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.76 | 5.37 | 5.51 | 3.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.56 | 70.82 | 46.73 | 35.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.42 | 6.49 | 5.74 | 3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.29 M | 17.53 M | 15.17 M | 15.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.84 | 30.96 | 34.06 | 34.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.66 | 34.7 | 37.65 | 39.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.64 | 7.92 | 8.31 | 7.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.81 | 9.06 | 7.85 | 10.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.86 M | 22.77 M | 22.04 M | 24.83 M |
| BFRE (€) | 4.45 M | 1.3 M | 662.21 K | 857.13 K |
| BFRHE (€) | -16.89 M | -16.27 M | -15.25 M | -18.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.27 | 146.75 | 180.56 | 203.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.36 | 8.39 | 5.43 | 7.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.56 T | -2.52 T | -1.86 T | -2.23 T |
| Délais de paiement clients (j) | 151.01 | 141.97 | 154.28 | 122.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.66 | 110.15 | 132.62 | 102.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.47 M | 6.51 M | 5.05 M | 4.85 M |
| Dette nette (€) | -22.21 M | -18.19 M | -14.43 M | -10.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.09 | 11.49 | 11.35 | 10.85 |
| Font de roulement (€) | -2.1 M | 492.18 K | 1.24 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | -9.61 | 2.16 | 5.62 | 5.95 |
| Trésorerie (€) | 15.02 M | 19.93 M | 19.45 M | 22.58 M |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 736.54 K | 99.09 K | 151.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.97 | -2.8 | -2.85 | -2.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -853.56 | -423.49 | -274.83 | -225.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.73 | 5.83 | 52.98 | 30.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.45 M | 19.58 M | 16.61 M | 13.09 M |
| Liquidité générale | 102.65 | 110.86 | 113.77 | 115.29 |
| Liquidité réduite | 102.65 | 110.86 | 113.77 | 115.29 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.54 M | 14.21 M | 12.8 M | 12.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.25 | 17.83 | 20.47 | 19.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 227.81 K | 1.08 M | 711.73 K | 1.16 M |
