CEGELEC RODEZ, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Localisée à RODEZ (12000), elle œuvre dans 4222Z. Cette structure CEGELEC RODEZ oriente ses efforts sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 19.07 M €, soit dix-neuf millions soixante-et-onze mille huit cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.17 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEGELEC RODEZ montrait une trésorerie de 601.21 K €.
En termes d’effectifs, CEGELEC RODEZ emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGELEC RODEZ est sous la direction de Stephane Gauchie, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.07 M | 17.93 M | 15.01 M | 14.92 M |
| Marge brute (€) | 7.41 M | 6.58 M | 6.35 M | 6.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.59 M | 1.51 M | 1.55 M | 1.15 M |
| EBITDA (€) | 1.68 M | 1.58 M | 1.4 M | 1.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | -91.29 K | -75.41 K | 157.63 K | -141.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.54 M | 1.44 M | 1.21 M | 944.88 K |
| Résultat net (€) | 1.17 M | 1.05 M | 781.32 K | 633.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.14 | 5.84 | 5.21 | 4.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34 | 31.96 | 25.91 | 20.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.39 | 9.01 | 8.4 | 6.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.31 M | 5.36 M | 5.17 M | 5.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.07 | 29.92 | 34.47 | 33.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.86 | 36.68 | 42.34 | 40.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.82 | 8.84 | 9.29 | 8.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.34 | 8.42 | 10.34 | 7.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.83 M | 4.68 M | 4 M | 4.34 M |
| BFRE (€) | 4.15 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -2.57 M | -2.54 M | -2.04 M | -2.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 92.46 | 95.17 | 97.39 | 106.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.38 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -134.19 Md | -124.75 Md | -83.76 Md | -105.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 155.44 | 148.14 | 123.32 | 123.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.28 | 66.07 | 37.33 | 71.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | 1.45 M | 1.49 M | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -6.46 M | -5.69 M | -3.46 M | -3.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.9 | 8.11 | 9.94 | 8.47 |
| Font de roulement (€) | 1.28 M | 1.03 M | 961.81 K | 805.94 K |
| Couverture du BFR | 26.41 | 21.93 | 24.02 | 18.57 |
| Trésorerie (€) | 601.21 K | 1.82 M | 1.95 M | 2.84 M |
| Dettes financières (€) | 102.37 K | 163.75 K | 137.54 K | 20.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.81 | -3.91 | -2.32 | -2.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -187.53 | -173.52 | -114.64 | -120.63 |
| Autonomie financière (%) | 33.65 | 20.02 | 21.93 | 145.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.17 M | 4.54 M | 3.11 M | 3.64 M |
| Liquidité générale | 125.38 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 125.38 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.43 | 0.35 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.7 M | 4.89 M | 4.69 M | 4.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.19 | 19.47 | 22.39 | 23.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 363.02 K | 300.83 K | 344.04 K | 216.15 K |
