CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Localisée à BIOT (06410), elle exerce son activité dans 4322B. Cette structure CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST se concentre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 36.87 M €, soit trente-six millions huit cent soixante-cinq mille sept cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.64 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST montrait une trésorerie de 9.15 M €.
En termes d’effectifs, CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST est sous la direction de Jean-Luc Hannotte, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.87 M | 39.5 M | 37.85 M | 37.1 M |
| Marge brute (€) | 16.11 M | 15.98 M | 14.84 M | 13.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.09 M | 2.44 M | 1.94 M | 1.09 M |
| EBITDA (€) | 2.25 M | 2.33 M | 1.85 M | 1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | -160.78 K | 110.53 K | 87.88 K | -173.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.09 M | 2.18 M | 1.71 M | 1.15 M |
| Résultat net (€) | 1.64 M | 1.6 M | 998.58 K | 985.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.44 | 4.06 | 2.64 | 2.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.25 | 48.46 | 33.8 | 31.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.5 | 6.72 | 4.17 | 4.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.49 M | 12.28 M | 11.38 M | 10.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.88 | 31.1 | 30.06 | 29.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.7 | 40.45 | 39.2 | 36.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.09 | 5.89 | 4.9 | 3.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.66 | 6.17 | 5.13 | 2.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.52 M | 10.55 M | 10.6 M | 10.31 M |
| BFRE (€) | 323.15 K | 1.02 M | - | - |
| BFRHE (€) | -6.59 M | -6.65 M | -7.18 M | -6.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 104.17 | 97.53 | 102.21 | 101.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.2 | 9.43 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -665.45 Md | -719.9 Md | -744.56 Md | -621.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.05 | 118.69 | 137.7 | 119.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.02 | 70.38 | 70.69 | 95.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.31 M | 2.3 M | 1.58 M | 1.91 M |
| Dette nette (€) | -10.99 M | -10.06 M | -11.87 M | -9.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.26 | 5.83 | 4.18 | 5.14 |
| Trésorerie (€) | 9.15 M | 8.63 M | 7.39 M | 9.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.76 | -4.36 | -7.5 | -4.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -330.64 | -304.12 | -401.66 | -298.71 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.5 M | 11.12 M | 11.27 M | 11.98 M |
| Liquidité générale | 114.25 | 115.87 | - | - |
| Liquidité réduite | 114.25 | 115.87 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.81 M | 13.35 M | 12.64 M | 12.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.07 | 23.63 | 23.5 | 22.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 450.14 K | 471.64 K | 459.91 K | 205.46 K |