CEGELEC NDT-PES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2011.
Implantée à LE PLESSIS-PATE (91220), elle se spécialise dans 4669B. La société CEGELEC NDT-PES se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 17.38 M €, soit dix-sept millions trois cent soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 717.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEGELEC NDT-PES affichait une trésorerie de 4.54 M €.
En termes d’effectifs, CEGELEC NDT-PES emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGELEC NDT-PES compte parmi ses dirigeants Jean-Francois Herr, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.38 M | 17.66 M | 18.85 M | 17.04 M |
| Marge brute (€) | 6.19 M | 6.38 M | 6.66 M | 5.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.29 M | 1.55 M | 1.95 M | 1.03 M |
| EBITDA (€) | 964.64 K | 1.12 M | 1.44 M | 837.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 329.44 K | 427.3 K | 511.26 K | 187.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 890.94 K | 1.05 M | 1.35 M | 752.61 K |
| Résultat net (€) | 717.47 K | 655.04 K | 785.57 K | 542.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.13 | 3.71 | 4.17 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.12 | 4.4 | 5.18 | 3.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3 | 2.56 | 3.23 | 2.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.82 M | 5.36 M | 5.29 M | 4.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.47 | 30.33 | 28.04 | 26.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.63 | 36.1 | 35.33 | 33.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.55 | 6.36 | 7.61 | 4.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.45 | 8.78 | 10.32 | 6.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.45 M | 7 M | 5.83 M | 5.98 M |
| BFRE (€) | 2.48 M | 273.2 K | 1.41 M | 2.15 M |
| BFRHE (€) | -3.86 M | -710.04 K | -1.84 M | -2.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 156.58 | 144.66 | 112.9 | 127.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.03 | 5.65 | 27.22 | 45.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -183.86 Md | -34.36 Md | -95.24 Md | -125.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.71 | 123.67 | 97.97 | 102.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.18 | 110.37 | 74.01 | 66.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.42 M | 1.92 M | 1.61 M | 1.1 M |
| Dette nette (€) | -3.23 M | -4.54 M | -4.11 M | -4.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.9 | 10.87 | 8.54 | 6.46 |
| Font de roulement (€) | - | 1.37 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 19.56 | - | - |
| Trésorerie (€) | 4.54 M | 4.31 M | 3.81 M | 3.28 M |
| Dettes financières (€) | - | 3.5 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.34 | -2.36 | -2.55 | -3.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.07 | -30.49 | -27.07 | -27.48 |
| Autonomie financière (%) | - | 4.25 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.74 M | 5.12 M | 5.02 M | 3.75 M |
| Liquidité générale | 104.64 | 117.37 | 113.57 | 110.28 |
| Liquidité réduite | 104.64 | 117.37 | 113.57 | 110.28 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.76 M | 4.68 M | 4.55 M | 4.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.88 | 17.39 | 16.01 | 17.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 295.72 K | 410.32 K | 426.88 K | 187.75 K |
