CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Basée à GERZAT (63360), elle se consacre au secteur d'activité de 4222Z. La société CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE se focalise principalement sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 30.13 M €, soit trente millions cent vingt-six mille soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.31 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE montrait une trésorerie de 9.01 M €.
En termes d’effectifs, CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE compte parmi ses dirigeants Francois Chatel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.13 M | 26.51 M | 26.01 M | 22.62 M |
| Marge brute (€) | 12.1 M | 7.1 M | 7.71 M | 7.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.9 M | 1.21 M | 1.52 M | 1.12 M |
| EBITDA (€) | 1.88 M | 1.28 M | 1.54 M | 1.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 21.49 K | -77.62 K | -17 K | -229.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.62 M | 1.05 M | 1.26 M | 1.06 M |
| Résultat net (€) | 1.31 M | 1.02 M | 1.01 M | 1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.34 | 3.84 | 3.9 | 4.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.02 | 18.98 | 17.58 | 17.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.78 | 3.35 | 3.37 | 3.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.26 M | 7.2 M | 7.14 M | 6.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.42 | 27.16 | 27.44 | 28.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.15 | 26.78 | 29.62 | 32.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.23 | 4.84 | 5.9 | 5.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.3 | 4.55 | 5.84 | 4.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.96 M | 19.65 M | 21.11 M | 20.63 M |
| BFRE (€) | 15.47 M | 12.1 M | 9.33 M | 9.27 M |
| BFRHE (€) | -5.18 M | 322.29 K | 3.23 M | 3.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 302.43 | 270.62 | 296.21 | 332.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 187.41 | 166.63 | 130.94 | 149.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -427.59 Md | 23.41 Md | 229.92 Md | 196.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.41 | 81.69 | 91.05 | 109.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.13 | 73.63 | 50.47 | 54.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.5 | 0.44 | 0.45 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.84 M | 1.48 M | 1.52 M | 1.76 M |
| Dette nette (€) | -19.08 M | -17.32 M | -15.32 M | -13.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.09 | 5.6 | 5.84 | 7.8 |
| Trésorerie (€) | 9.01 M | 6.98 M | 8.35 M | 8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.39 | -11.66 | -10.09 | -7.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -335.48 | -322.82 | -265.63 | -240.31 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.65 M | 6.71 M | 5.21 M | 4.38 M |
| Liquidité générale | 66.58 | 53.55 | 63.12 | 67.79 |
| Liquidité réduite | 66.58 | 53.55 | 63.12 | 67.79 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.55 M | 7.71 M | 7.21 M | 6.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.45 | 21.07 | 20.03 | 20.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 483.06 K | 236.67 K | 364.82 K | 166.6 K |
