CEGELEC VAL DE LOIRE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Basée à TOURS (37100), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CEGELEC VAL DE LOIRE se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 18.15 M €, soit dix-huit millions cent cinquante-deux mille cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.28 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CEGELEC VAL DE LOIRE affichait une trésorerie de 10.12 M €.
En termes d’effectifs, CEGELEC VAL DE LOIRE rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEGELEC VAL DE LOIRE est sous la direction de Francois Faguais, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.15 M | 17.87 M | 16.8 M | 16.49 M |
| Marge brute (€) | 8.87 M | 7.72 M | 7.09 M | 5.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.45 M | 1.71 M | 1.13 M | 105.03 K |
| EBITDA (€) | 1.91 M | 656.85 K | 1.21 M | 625.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | 544.1 K | 1.05 M | -78.4 K | -520.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.84 M | 573.34 K | 1.12 M | 538.8 K |
| Résultat net (€) | 1.28 M | 160.17 K | 767.36 K | 419.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.06 | 0.9 | 4.57 | 2.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.02 | 13.24 | 38.44 | 25.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.23 | 1.22 | 6.11 | 3.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.56 M | 7.41 M | 7.06 M | 5.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.15 | 41.49 | 42.04 | 35.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.88 | 43.18 | 42.19 | 33.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.51 | 3.68 | 7.21 | 3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.51 | 9.57 | 6.74 | 0.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.28 M | 8.03 M | 7.3 M | 6.09 M |
| BFRE (€) | 1.83 M | 393.73 K | 1.02 M | 1.12 M |
| BFRHE (€) | -5.07 M | -2.7 M | -2.78 M | -2.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 246.97 | 163.95 | 158.63 | 134.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.78 | 8.04 | 22.19 | 24.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -252.21 Md | -132.31 Md | -127.74 Md | -102.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.6 | 82.61 | 120.06 | 100.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.19 | 50.44 | 81.08 | 53.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.72 M | 2.93 M | 2.52 M | 1.88 M |
| Dette nette (€) | -559.61 K | -335.36 K | -2.41 M | -1.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.47 | 16.37 | 15 | 11.4 |
| Font de roulement (€) | 820.41 K | - | 446.89 K | 116.39 K |
| Couverture du BFR | 6.68 | - | 6.12 | 1.91 |
| Trésorerie (€) | 10.12 M | 7.43 M | 5.36 M | 4.3 M |
| Dettes financières (€) | 3.28 K | - | 3.46 K | 28.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.15 | -0.11 | -0.96 | -1.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.02 | -27.73 | -120.68 | -116.46 |
| Autonomie financière (%) | 709.48 | - | 577.51 | 57.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.94 M | 3.55 M | 3.71 M | 2.86 M |
| Liquidité générale | 151.75 | 148.58 | 141.29 | 143.58 |
| Liquidité réduite | 151.75 | 148.58 | 141.29 | 143.58 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.08 | 0.5 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.25 M | 5.8 M | 5.79 M | 5.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.83 | 22.53 | 24.09 | 22.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 591.48 K | 404.17 K | 260.04 K | 111.36 K |
