RESO TERTIAIRE IDF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Située à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390), elle est active dans le secteur d'activité 7732Z. La société RESO TERTIAIRE IDF se consacre essentiellement location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10.96 M €, soit dix millions neuf cent soixante-trois mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 631.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RESO TERTIAIRE IDF présentait une trésorerie de 192.7 K €.
En termes d’effectifs, RESO TERTIAIRE IDF rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RESO TERTIAIRE IDF est dirigée par Guillaume Graffin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.96 M | 9.8 M | 8.26 M | 7.41 M |
| Marge brute (€) | 5.04 M | 5.06 M | 4.47 M | 4.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.76 M | 1.75 M | 1.72 M | 987.61 K |
| EBITDA (€) | 1.88 M | 1.75 M | 1.7 M | 997.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -117.37 K | -1.18 K | 23.05 K | -9.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 855.01 K | 1.03 M | 1.03 M | 283.53 K |
| Résultat net (€) | 631.82 K | 803.75 K | 741.58 K | 190.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.76 | 8.2 | 8.98 | 2.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.68 | 73.87 | 70.33 | 13.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.38 | 14.78 | 16.09 | 4.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.39 M | 4.27 M | 3.91 M | 3.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.09 | 43.61 | 47.32 | 44.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.96 | 51.67 | 54.08 | 54.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.12 | 17.91 | 20.59 | 13.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.05 | 17.9 | 20.87 | 13.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 956.37 K | 2.18 M | 1.66 M | 1.86 M |
| BFRE (€) | -21.17 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -1.12 M | -2.23 M | -1.62 M | -1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 31.84 | 81.07 | 73.54 | 91.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.7 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.53 Md | -59.97 Md | -36.62 Md | -26.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.54 | 103.64 | 81.69 | 79.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.99 | 65.98 | 87.15 | 59.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.69 M | 1.64 M | 1.5 M | 971.31 K |
| Dette nette (€) | -4.4 M | -3.21 M | -2.02 M | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.46 | 16.76 | 18.16 | 13.11 |
| Font de roulement (€) | -997.18 K | -504.54 K | - | - |
| Couverture du BFR | -104.27 | -23.18 | - | - |
| Trésorerie (€) | 192.7 K | 1.01 M | 1.46 M | 1.41 M |
| Dettes financières (€) | 20 K | 8 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.59 | -1.96 | -1.35 | -1.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -477.81 | -295.4 | -191.49 | -88.81 |
| Autonomie financière (%) | 46 | 136.02 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.66 M | 1.66 M | 1.69 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | 77.57 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 77.57 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.88 | 1.01 | 0.97 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.26 M | 3.22 M | 2.73 M | 2.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.06 | 23.23 | 23.8 | 26.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 200.61 K | 255.25 K | 255.23 K | 71.86 K |
