CEGELEC NDT-PSC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Implantée à BOURG-DE-PEAGE (26300), elle œuvre dans 7112B. L'entreprise CEGELEC NDT-PSC se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 30.09 M €, soit trente millions quatre-vingt-onze mille cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEGELEC NDT-PSC présentait une trésorerie de 13.41 M €.
En termes d’effectifs, CEGELEC NDT-PSC emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGELEC NDT-PSC est sous la direction de Jean-Francois Herr, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.09 M | 26.17 M | 29.12 M | 31.96 M |
| Marge brute (€) | 19.84 M | 19.65 M | 18.03 M | 19.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.96 M | 3.94 M | 2.74 M | 4.46 M |
| EBITDA (€) | 3.69 M | 3.53 M | 3.6 M | 4.73 M |
| EBITDA - EBE (€) | -728.57 K | 408.42 K | -853.73 K | -269 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.22 M | 1.97 M | 2.09 M | 3.62 M |
| Résultat net (€) | 3.05 M | 1.84 M | 2.62 M | 2.89 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.14 | 7.05 | 9 | 9.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.14 | 8.31 | 11.33 | 12.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.99 | 4.41 | 6.52 | 6.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.1 M | 15.98 M | 15.82 M | 17.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.81 | 61.07 | 54.33 | 55.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.93 | 75.09 | 61.91 | 59.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.26 | 13.5 | 12.35 | 14.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.84 | 15.06 | 9.42 | 13.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 19.06 M | 17.15 M | 14.59 M | 14.13 M |
| BFRE (€) | 4.83 M | 2 M | 2.51 M | -66.4 K |
| BFRHE (€) | -7.32 M | -7.2 M | -4.62 M | -4.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 231.24 | 239.2 | 182.87 | 161.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.63 | 27.9 | 31.42 | -0.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -603.37 Md | -516.25 Md | -368.26 Md | -356 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 153.56 | 114.6 | 127.04 | 87.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.08 | 63.24 | 59.46 | 60.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.74 M | 4.76 M | 5.55 M | 5.76 M |
| Dette nette (€) | -3.66 M | -525.72 K | -1.83 M | 908.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.06 | 18.19 | 19.04 | 18.02 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 4.37 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 30.95 |
| Trésorerie (€) | 13.41 M | 14.78 M | 11.16 M | 13.8 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 42 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -0.11 | -0.33 | 0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.75 | -2.37 | -7.91 | 3.85 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 562.21 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.92 M | 7.71 M | 7.45 M | 8.36 M |
| Liquidité générale | 153.95 | 151.4 | 165.85 | 168.25 |
| Liquidité réduite | 153.95 | 151.4 | 165.85 | 168.25 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.29 | 0.46 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.82 M | 15.51 M | 14.86 M | 15.66 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.34 | 41.62 | 35.6 | 34.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -469.43 K | -19.59 K | -248.23 K | 654.69 K |
