IDEPT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Basée à WOIPPY (57140), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. Cette entité IDEPT se consacre essentiellement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million neuf cent mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -130.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, IDEPT présentait une trésorerie de 11.63 K €.
En termes d’effectifs, IDEPT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, IDEPT est sous la direction de Pierre Tilly, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 1.68 M | 1.37 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 1 M | 903.52 K | 573.85 K | 558.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -206.86 K | -151.62 K | -204.27 K | -78.68 K |
| EBITDA (€) | -168.28 K | -126.49 K | -187.1 K | -23.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.58 K | -25.13 K | -17.17 K | -54.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -193.15 K | -154.97 K | -212.97 K | -54.53 K |
| Résultat net (€) | -130.13 K | -139.13 K | -139.89 K | -29.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.85 | -8.28 | -10.23 | -2.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.73 | -9.48 | -8.71 | -1.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.61 | -2.22 | -1.91 | -0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 805.2 K | 725.72 K | 459.81 K | 558 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.38 | 43.2 | 33.61 | 41.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.63 | 53.78 | 41.95 | 41.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.86 | -7.53 | -13.68 | -1.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.89 | -9.02 | -14.93 | -5.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.63 M | 1.04 M | 1.91 M | 1.79 M |
| BFRHE (€) | 2.54 M | 1.02 M | 996.75 K | 1.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 506.17 | 226.91 | 508.32 | 486.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.23 Md | 4.68 Md | 3.74 Md | 5.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 164.9 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.95 | 27.42 | 80.32 | 78.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -104.82 K | -106.71 K | -114.01 K | 2.73 K |
| Dette nette (€) | -6.71 M | -4.77 M | -5.7 M | -5.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.52 | -6.35 | -8.33 | 0.2 |
| Font de roulement (€) | 2.31 M | 836.56 K | 1.54 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 87.63 | 80.1 | 80.82 | 80.03 |
| Trésorerie (€) | 11.63 K | 19.39 K | 13.81 K | 49.43 K |
| Dettes financières (€) | 6.04 M | 4.38 M | 4.93 M | 4.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | 64.02 | 44.71 | 49.99 | -2.01 K |
| Ratio d'endettement (%) | -501.83 | -325.16 | -354.77 | -314.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.34 | 0.33 | 0.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 358.08 K | 210.86 K | 416.94 K | 485.49 K |
| Couverture de la dette | -0.56 | -0.92 | -0.58 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.03 M | 754.13 K | 608.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.81 | 44.22 | 40.03 | 32.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -131.85 K | -85.49 K | 11.51 K | -41.13 K |