THE CYCLING STORE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Localisée à TOULOUSE (31400), elle intervient dans le secteur d'activité 4540Z. Cette organisation THE CYCLING STORE se consacre essentiellement commerce et réparation de motocycles.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.02 M €, soit deux millions quinze mille sept cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 127.26 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THE CYCLING STORE affichait une trésorerie de 31.77 K €.
En termes d’effectifs, THE CYCLING STORE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THE CYCLING STORE est administrée par THE CYCLING STORE, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 594.48 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 188.53 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 173.88 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 127.26 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.31 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.14 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.62 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 622.97 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.9 | - | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.49 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.35 | - | - | - |
| BFR (€) | 852.34 K | 646.59 K | 474.74 K | 287.96 K |
| BFRE (€) | 729.41 K | 499.4 K | 315.47 K | 212.71 K |
| BFRHE (€) | 91.17 K | 132.11 K | 111.51 K | 41.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 154.34 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 132.08 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 503.49 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 23.41 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.77 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -814.48 K | -786.27 K | -650.21 K | -309.87 K |
| Font de roulement (€) | 836.43 K | 579.01 K | 474.74 K | 287.96 K |
| Couverture du BFR | 98.13 | 89.55 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 31.77 K | 15.08 K | 47.77 K | 34.04 K |
| Dettes financières (€) | 592.57 K | 465.76 K | 468.79 K | 128.42 K |
| Ratio d'endettement (%) | -231.27 | -349.59 | -532.72 | -108.49 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.48 | 0.26 | 2.22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.76 K | 268 K | 229.18 K | 215.49 K |
| Liquidité générale | 19.44 | 28.38 | 26.6 | 30.44 |
| Liquidité réduite | 19.44 | 28.38 | 26.6 | 30.44 |
| Couverture de la dette | 1.31 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 339.06 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.89 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.43 K | - | - | - |