NAUTIPOLIS, une entité juridique Société en nom collectif, est active depuis 2011.
Implantée à VALBONNE (06560), elle œuvre dans 9329Z. L'entreprise NAUTIPOLIS se consacre sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.23 M €, soit deux millions deux cent trente-trois mille trois cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -813.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NAUTIPOLIS affichait une trésorerie de 22.78 K €.
En termes d’effectifs, NAUTIPOLIS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NAUTIPOLIS est sous la direction de GROUPE RECREA, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.23 M | 943.88 K | 749.99 K | 1.9 M |
| Marge brute (€) | 563.68 K | 21.14 K | -84.75 K | 700.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -661.17 K | 56.63 K | -274.8 K | -355.09 K |
| EBITDA (€) | -687.05 K | 60.93 K | 62 K | -241.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.88 K | -4.3 K | -336.8 K | -113.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -725.77 K | -28.26 K | -32.05 K | -332.21 K |
| Résultat net (€) | -813.75 K | 106.31 K | -36.72 K | -281.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -36.44 | 11.26 | -4.9 | -14.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.27 | -6.88 | 2.22 | 17.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -76 | 6.71 | -2.49 | -36.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 442.81 K | 731.41 K | 927.65 K | 864.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.83 | 77.49 | 123.69 | 45.6 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.24 | 2.24 | -11.3 | 36.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.76 | 6.46 | 8.27 | -12.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29.6 | 6 | -36.64 | -18.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 324 K | 629.44 K | 614.55 K | -308.09 K |
| BFRE (€) | 113.77 K | 63.87 K | -132.36 K | -675.57 K |
| BFRHE (€) | -53.72 K | 232.75 K | 181.22 K | 120.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.95 | 243.41 | 299.08 | -59.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.59 | 24.7 | -64.42 | -130.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -328.73 M | 601.87 M | 372.37 M | 624.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 138.7 | 180 | 180 | 90.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.96 | 180 | 180 | 174.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -762.18 K | 197.12 K | 58.81 K | -161.52 K |
| Dette nette (€) | -3.93 M | -3.07 M | -2.87 M | -2.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -34.13 | 20.88 | 7.84 | -8.52 |
| Font de roulement (€) | 58.79 K | 283.25 K | 255.29 K | -566 K |
| Couverture du BFR | 18.14 | 45 | 41.54 | 183.72 |
| Trésorerie (€) | 22.78 K | 33.93 K | 230.78 K | 12.74 K |
| Dettes financières (€) | 3.07 M | 1.92 M | 2.07 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.15 | -15.58 | -48.82 | 14.57 |
| Ratio d'endettement (%) | 136.41 | 198.82 | 173.82 | 145.74 |
| Autonomie financière (%) | -0.94 | -0.81 | -0.8 | -1.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 613.3 K | 864.74 K | 690.71 K | 822.02 K |
| Liquidité générale | 22.39 | 46.45 | 41.25 | 20.94 |
| Liquidité réduite | 22.39 | 46.45 | 41.25 | 20.94 |
| Couverture de la dette | -4.04 | 0.47 | -0.22 | -1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 749.93 K | 853.05 K | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 44.75 | 67 | 111.97 | 53.34 |
