TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Basée à ESCLAVELLES (76270), elle exerce son activité dans 4312A. La société TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 9.23 M €, soit neuf millions deux cent trente-et-un mille huit cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 197.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB présentait une trésorerie de 657.77 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB compte parmi ses dirigeants Benoit Roussel, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.23 M | 10.86 M | 12.97 M | 7.81 M |
| Marge brute (€) | -459.06 K | 2.91 M | 2.84 M | -190.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 584.97 K | 159.03 K | 9 K | 368.73 K |
| EBITDA (€) | 252.31 K | 245.03 K | 209.8 K | 237.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 332.66 K | -85.99 K | -200.8 K | 130.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 215.76 K | 194.25 K | 132.23 K | 130 K |
| Résultat net (€) | 197.03 K | 181.67 K | 91.36 K | 93.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.13 | 1.67 | 0.7 | 1.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.57 | 51.52 | 42.31 | 35.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.66 | 1.98 | 0.87 | 0.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.02 M | 1.67 M | 1.58 M | 1.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.83 | 15.39 | 12.15 | 22.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -4.97 | 26.76 | 21.94 | -2.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.73 | 2.26 | 1.62 | 3.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.34 | 1.46 | 0.07 | 4.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.58 M | 6.08 M | 6.61 M | 7.61 M |
| BFRE (€) | 3.61 M | 4.61 M | 5.35 M | 6.26 M |
| BFRHE (€) | -3.65 M | -4.62 M | -5.38 M | -6.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 339.28 | 204.24 | 186.04 | 355.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 142.56 | 155.04 | 150.52 | 292.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -92.21 Md | -137.52 Md | -191.08 Md | -136.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 165.59 | 126.77 | 122.1 | 162.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.67 | 106.33 | 111.35 | 97.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.74 | 0.39 | 0.39 | 0.76 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 748.57 K | 390.68 K | 344.52 K | 585.58 K |
| Dette nette (€) | -10.83 M | -7.87 M | -9.44 M | -9.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.11 | 3.6 | 2.66 | 7.5 |
| Font de roulement (€) | 593.95 K | 722.29 K | 733.65 K | 775.12 K |
| Couverture du BFR | 6.92 | 11.89 | 11.1 | 10.18 |
| Trésorerie (€) | 657.77 K | 950.06 K | 880.77 K | 952.52 K |
| Dettes financières (€) | 313.38 K | 484.84 K | 618.38 K | 671.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.47 | -20.15 | -27.4 | -16.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.78 K | -2.23 K | -4.37 K | -3.56 K |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 0.73 | 0.35 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.19 M | 2.99 M | 3.83 M | 2.85 M |
| Liquidité générale | 43.29 | 55.05 | 51.73 | 43.68 |
| Liquidité réduite | 43.29 | 55.05 | 51.73 | 43.68 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.86 M | 1.75 M | 1.73 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13 | 10.61 | 8.71 | 13.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.2 K | 61.65 K | 32.81 K | 40.8 K |
