AUX QUATRE SAISONS BIO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Établie à PARTHENAY (79200), elle est active dans le secteur d'activité 4711C. Cette organisation AUX QUATRE SAISONS BIO se focalise principalement supérettes.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.24 M €, soit deux millions deux cent trente-neuf mille trois cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 123.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AUX QUATRE SAISONS BIO présentait une trésorerie de 200.49 K €.
En termes d’effectifs, AUX QUATRE SAISONS BIO compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AUX QUATRE SAISONS BIO est administrée par MIMOSA BIO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.24 M | 2.05 M | - | 1.79 M |
| Marge brute (€) | 467.26 K | 379.96 K | - | 388.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 193.89 K | - | - | 157.73 K |
| EBITDA (€) | 198.6 K | 136.6 K | - | 149.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.7 K | - | - | 8.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 164.26 K | 101.2 K | - | 105.38 K |
| Résultat net (€) | 123.38 K | 76.25 K | - | 80.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.51 | 3.71 | - | 4.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.98 | 56.14 | - | 58.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.57 | 14.84 | - | 14.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 435.12 K | 350.23 K | - | 367.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.43 | 17.05 | - | 20.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.87 | 18.5 | - | 21.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.87 | 6.65 | - | 8.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.66 | - | - | 8.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 174.6 K | 143.04 K | 153.53 K | 176.71 K |
| BFRE (€) | -31.23 K | -16.25 K | 28.17 K | 25.82 K |
| BFRHE (€) | 9.43 K | 21.72 K | 41.61 K | 33.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.46 | 25.42 | - | 36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.09 | -2.89 | - | 5.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.87 M | 122.22 M | - | 164.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.63 | 6.13 | - | 7.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.72 | 33.83 | - | 24.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 164.36 K | - | - | 125.11 K |
| Dette nette (€) | -187.25 K | -240.1 K | -323.94 K | -289.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.34 | - | - | 6.98 |
| Font de roulement (€) | 170.39 K | 130.96 K | 147.24 K | 173.12 K |
| Couverture du BFR | 97.59 | 91.56 | 95.9 | 97.97 |
| Trésorerie (€) | 200.49 K | 137.91 K | 98.99 K | 113.87 K |
| Dettes financières (€) | 164.62 K | 162.61 K | 224.56 K | 267.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.14 | - | - | -2.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.65 | -176.77 | -260.04 | -209.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 0.84 | 0.55 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 218.92 K | 203.33 K | 192.09 K | 132.78 K |
| Liquidité générale | 58.56 | 46.83 | 34.73 | 38.1 |
| Liquidité réduite | 58.56 | 46.83 | 34.73 | 38.1 |
| Couverture de la dette | 1.97 | 1.59 | - | 2.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 277.62 K | 245.9 K | - | 242.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.24 | 9.89 | - | 10.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.63 K | 19.61 K | - | 23.07 K |