TEXYS HD, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à VARENNES-VAUZELLES (58640), elle se spécialise dans 4669B. L'entité TEXYS HD oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions quarante-cinq mille neuf cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.93 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEXYS HD présentait une trésorerie de 175.17 K €.
En termes d’effectifs, TEXYS HD dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEXYS HD est sous la direction de TECHUSFAR, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 1.48 M | 1.37 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 787.62 K | 728.35 K | 844.11 K | 653.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 187.06 K | -81.14 K | 101.28 K | 66.42 K |
| EBITDA (€) | 151.62 K | -83.75 K | 108.85 K | 75.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 35.44 K | 2.61 K | -7.57 K | -8.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 146.75 K | -86.94 K | 104.99 K | 67.61 K |
| Résultat net (€) | 1.93 M | 187.2 K | 136.81 K | -233.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 94.25 | 12.69 | 10 | -20.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.61 | 11.93 | 9.9 | -18.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.11 | 3.59 | 2.37 | -4.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 867.23 K | 1.47 M | 1.01 M | 827.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.39 | 99.85 | 73.74 | 73.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.5 | 49.38 | 61.72 | 57.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.41 | -5.68 | 7.96 | 6.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.14 | -5.5 | 7.4 | 5.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.87 M | 1.29 M | 2.24 M | 2.17 M |
| BFRE (€) | - | - | 314.78 K | 581.33 K |
| BFRHE (€) | 2.35 M | 1.26 M | 1.74 M | 1.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 512.12 | 318.2 | 597.82 | 699.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 84 | 187.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.15 Md | 5.11 Md | 6.52 Md | 4.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.39 | 43.57 | 71.21 | 30.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.93 M | 190.4 K | 140.68 K | -226.4 K |
| Dette nette (€) | -2.88 M | -3.57 M | -3.87 M | -3.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 94.49 | 12.91 | 10.29 | -20.04 |
| Font de roulement (€) | 2.87 M | 1.22 M | 1.65 M | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 100 | 94.51 | 73.54 | 87.37 |
| Trésorerie (€) | 175.17 K | 77.56 K | 49.92 K | 178.68 K |
| Dettes financières (€) | 2.68 M | 2.87 M | 3.46 M | 3.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.49 | -18.73 | -27.54 | 17.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.12 | -227.26 | -280.38 | -317.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 0.55 | 0.4 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 380.97 K | 698.49 K | 331.9 K | 292.94 K |
| Liquidité générale | - | - | 65.32 | 59.27 |
| Liquidité réduite | - | - | 65.32 | 59.27 |
| Couverture de la dette | 10.1 | 0.31 | 0.6 | -0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 585.13 K | 796.39 K | 725.45 K | 578.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.32 | 37.97 | 37.35 | 36.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.75 K | -96.68 K | - | - |
