CANAL+SERIES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Localisée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6020A. Cette organisation CANAL+SERIES oriente son activité sur edition de chaînes généralistes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 19.13 M €, soit dix-neuf millions cent vingt-six mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 8.27 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CANAL+SERIES affichait une trésorerie de 86.52 M €.
En matière de gouvernance, CANAL+SERIES est sous la direction de Maxime Saada, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.13 M | 33.82 M | 46.41 M | 39.39 M |
| Marge brute (€) | 11.95 M | 26.6 M | 37.95 M | 25.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 26.28 M | - | - |
| EBITDA (€) | 7.57 M | 24.94 M | 28.17 M | 21.89 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.33 M | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.55 M | 24.93 M | 28.14 M | 21.82 M |
| Résultat net (€) | 8.27 M | 21.7 M | 19.99 M | 16.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 43.24 | 64.16 | 43.08 | 41.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.06 | 22.99 | 27.51 | 30.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.64 | 22.04 | 22.95 | 25.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.95 M | 31.16 M | 37.99 M | 25.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.48 | 92.13 | 81.85 | 64.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.46 | 78.63 | 81.76 | 64.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.56 | 73.75 | 60.71 | 55.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 77.69 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 102.67 M | 94.37 M | 80.09 M | 55.13 M |
| BFRE (€) | 3.32 M | 6.85 M | 4.66 M | 4.32 M |
| BFRHE (€) | 99.32 M | 986 K | 72.52 M | 48.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.96 K | 1.02 K | 629.87 | 510.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.4 | 73.9 | 36.65 | 40.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.2 T | 91.37 Md | 9.22 T | 5.21 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 57.1 | 52.05 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 153.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.19 | 0.12 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 21.74 M | - | - |
| Dette nette (€) | - | 82.43 M | -9.86 M | -9.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 64.27 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 52.6 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 95.41 |
| Trésorerie (€) | 0 | 86.52 M | 9 K | 9 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.79 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | 87.32 | -13.57 | -18.38 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 52.69 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.64 M | 4.08 M | 6.97 M | 7.16 M |
| Liquidité générale | 1.79 K | 2.24 K | 825.42 | 578.54 |
| Liquidité réduite | 1.79 K | 2.24 K | 825.42 | 578.54 |
| Couverture de la dette | 102.11 | 20.97 | 11.62 | 13.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.85 M | 5.94 M | 8.51 M | 5.73 M |