TER TRANSPORTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Localisée à COURTHEZON (84350), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. Cette organisation TER TRANSPORTS met l'accent sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 40.37 M €, soit quarante millions trois cent soixante-dix mille soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -124.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TER TRANSPORTS disposait d'une trésorerie de 4.04 M €.
En termes d’effectifs, TER TRANSPORTS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TER TRANSPORTS est dirigée par SBM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.37 M | 39.22 M | 37.7 M | 33.86 M |
| Marge brute (€) | 12.14 M | 12.06 M | 11.27 M | 10.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.73 M | -631.67 K | -687.11 K | -693.71 K |
| EBITDA (€) | -519.7 K | 517.54 K | 818.38 K | 663.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.21 M | -1.15 M | -1.51 M | -1.36 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.35 M | 278.44 K | 654.87 K | 516.99 K |
| Résultat net (€) | -124.56 K | 980.88 K | 1.22 M | 722.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.31 | 2.5 | 3.22 | 2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.21 | 24.93 | 33.12 | 23.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.82 | 6.4 | 8.98 | 6.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.54 M | 10.6 M | 10.3 M | 9.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.11 | 27.04 | 27.33 | 28.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.07 | 30.75 | 29.89 | 31.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.29 | 1.32 | 2.17 | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.29 | -1.61 | -1.82 | -2.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.44 M | 4.13 M | 4.66 M | 3.36 M |
| BFRE (€) | -1.54 M | -1.89 M | -2.21 M | -2.93 M |
| BFRHE (€) | 1.93 M | 2.18 M | 800.57 K | 807.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.11 | 38.45 | 45.07 | 36.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.88 | -17.64 | -21.43 | -31.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 213.28 Md | 234.44 Md | 82.69 Md | 74.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.11 | 58.62 | 65.64 | 53.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.74 | 30.99 | 42.18 | 41.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 709.88 K | 1.22 M | 1.38 M | 869.64 K |
| Dette nette (€) | -6.82 M | -7.26 M | -3.62 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.76 | 3.12 | 3.66 | 2.57 |
| Font de roulement (€) | 3.97 M | 3.3 M | 3.8 M | 2.45 M |
| Couverture du BFR | 89.48 | 79.93 | 81.66 | 72.97 |
| Trésorerie (€) | 4.04 M | 3.57 M | 5.73 M | 5.19 M |
| Dettes financières (€) | 3.65 M | 3.44 M | 798.02 K | 116.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.61 | -5.94 | -2.62 | -2.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.81 | -184.52 | -98.51 | -75.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 1.14 | 4.6 | 26.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.21 M | 7.12 M | 8.22 M | 7.08 M |
| Liquidité générale | 106.49 | 102.41 | 135.92 | 137.93 |
| Liquidité réduite | 106.49 | 102.41 | 135.92 | 137.93 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.2 | 0.24 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.36 M | 12.22 M | 11.43 M | 10.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.07 | 24.27 | 23.73 | 24.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.88 K | 156.57 K | 452.4 K | 291.68 K |
