TER TRANSPORTS
RUE MARCEL VALERIAN - 84350 COURTHEZON
TER TRANSPORTS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Localisée à COURTHEZON (84350), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. La société TER TRANSPORTS oriente son activité sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 39.22 M €, soit trente-neuf millions deux cent quinze mille neuf cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 980.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TER TRANSPORTS affichait une trésorerie de 3.57 M €.
En termes d’effectifs, TER TRANSPORTS rassemble 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TER TRANSPORTS est administrée par SBM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.22 M | 37.7 M | 33.86 M | 27.29 M |
| Marge brute (€) | 12.06 M | 11.27 M | 10.73 M | 9.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -631.67 K | -687.11 K | -693.71 K | -341.19 K |
| EBITDA (€) | 517.54 K | 818.38 K | 663.52 K | 768.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.15 M | -1.51 M | -1.36 M | -1.11 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 278.44 K | 654.87 K | 516.99 K | 595.6 K |
| Résultat net (€) | 980.88 K | 1.22 M | 722.92 K | 513.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.5 | 3.22 | 2.14 | 1.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.93 | 33.12 | 23.67 | 18.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.4 | 8.98 | 6.47 | 5.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.6 M | 10.3 M | 9.53 M | 8.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.04 | 27.33 | 28.13 | 31.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.75 | 29.89 | 31.68 | 33.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.32 | 2.17 | 1.96 | 2.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.61 | -1.82 | -2.05 | -1.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.13 M | 4.66 M | 3.36 M | 3.03 M |
| BFRE (€) | -1.89 M | -2.21 M | -2.93 M | -2 M |
| BFRHE (€) | 2.18 M | 800.57 K | 807.02 K | 859.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.45 | 45.07 | 36.25 | 40.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.64 | -21.43 | -31.53 | -26.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 234.44 Md | 82.69 Md | 74.86 Md | 64.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.62 | 65.64 | 53.71 | 59.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.99 | 42.18 | 41.51 | 41.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | 1.38 M | 869.64 K | 686.91 K |
| Dette nette (€) | -7.26 M | -3.62 M | -2.31 M | -1.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.12 | 3.66 | 2.57 | 2.52 |
| Font de roulement (€) | 3.3 M | 3.8 M | 2.45 M | 2.23 M |
| Couverture du BFR | 79.93 | 81.66 | 72.97 | 73.79 |
| Trésorerie (€) | 3.57 M | 5.73 M | 5.19 M | 4 M |
| Dettes financières (€) | 3.44 M | 798.02 K | 116.99 K | 86.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.94 | -2.62 | -2.65 | -2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -184.52 | -98.51 | -75.5 | -68.21 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 4.6 | 26.11 | 32.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.12 M | 8.22 M | 7.08 M | 5.67 M |
| Liquidité générale | 102.41 | 135.92 | 137.93 | 145.48 |
| Liquidité réduite | 102.41 | 135.92 | 137.93 | 145.48 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.22 M | 11.43 M | 10.9 M | 8.89 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.27 | 23.73 | 24.57 | 25.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 156.57 K | 452.4 K | 291.68 K | 195.31 K |