COLILLIA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Située à PARIS (75001), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société COLILLIA se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.42 M €, soit quatre millions quatre cent dix-sept mille neuf cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.51 M €.
Au terme de l'exercice 2023, COLILLIA présentait une trésorerie de 320.17 K €.
En termes d’effectifs, COLILLIA compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COLILLIA est dirigée par Bruce Dauer, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.42 M | 4.19 M | 2.25 M | 1.48 M |
| Marge brute (€) | 2.21 M | 2.17 M | 1.13 M | 629.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 572.38 K | 654.89 K | 295.64 K | 20.62 K |
| EBITDA (€) | -3.9 K | 86.11 K | 242.37 K | -301.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 576.28 K | 568.78 K | 53.27 K | 322.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -341.25 K | -381.43 K | -224.09 K | -778.67 K |
| Résultat net (€) | 2.51 M | -454.6 K | -302.3 K | -834.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 56.78 | -10.84 | -13.46 | -56.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -562.18 | 15.39 | 12.09 | 37.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 62.26 | -10.76 | -6.37 | -16.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.01 M | 1.93 M | 1.06 M | 794.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.56 | 46 | 47.09 | 53.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.03 | 51.67 | 50.29 | 42.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.09 | 2.05 | 10.79 | -20.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.96 | 15.61 | 13.16 | 1.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -307.41 K | -112.17 K | 146.22 K | -431.85 K |
| BFRE (€) | -761.34 K | -649.02 K | -483.01 K | -943.28 K |
| BFRHE (€) | 133.76 K | 212.45 K | 202.95 K | 291.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | -25.4 | -9.76 | 23.76 | -106.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.9 | -56.47 | -78.49 | -232.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | 2.44 Md | 1.25 Md | 1.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.77 | 23.42 | 41.9 | 77.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.78 | 110.03 | 143.49 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.85 M | 13.01 K | 171.83 K | -357.94 K |
| Dette nette (€) | -4.15 M | -6.85 M | -6.81 M | -7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 64.41 | 0.31 | 7.65 | -24.14 |
| Font de roulement (€) | -314.91 K | -119.67 K | 138.72 K | -431.85 K |
| Couverture du BFR | 102.44 | 106.69 | 94.87 | 100 |
| Trésorerie (€) | 320.17 K | 324.41 K | 426.28 K | 220.06 K |
| Dettes financières (€) | 3.47 M | 6.35 M | 6.59 M | 6.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.46 | -526.24 | -39.63 | 19.56 |
| Ratio d'endettement (%) | 929.56 | 231.76 | 272.36 | 318.56 |
| Autonomie financière (%) | -0.13 | -0.47 | -0.38 | -0.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 993.95 K | 825.17 K | 643.36 K | 1.07 M |
| Liquidité générale | 13.18 | 8.39 | 9.66 | 7.53 |
| Liquidité réduite | 13.18 | 8.39 | 9.66 | 7.53 |
| Couverture de la dette | 13.15 | -2.28 | -1.51 | -4.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.5 M | 855.57 K | 603.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.37 | 27.86 | 29.74 | 36.59 |