AGUA DESIGN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Localisée à VILLIERS-SUR-MARNE (94350), elle est active dans le secteur d'activité 4752A. Cette entité AGUA DESIGN se focalise principalement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 718.98 K €, soit sept cent dix-huit mille neuf cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 87.44 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AGUA DESIGN révélait une trésorerie de 12.77 K €.
En termes d’effectifs, AGUA DESIGN rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AGUA DESIGN est dirigée par Gilbert Ferreira, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 718.98 K | 1.23 M | - |
| Marge brute (€) | 190.77 K | 307.09 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 209.57 K | - |
| EBITDA (€) | 115.62 K | 161.93 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 47.64 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.8 K | 153.03 K | - |
| Résultat net (€) | 87.44 K | 116.35 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 12.16 | 9.43 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.66 | 36.96 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.1 | 19.35 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 182.44 K | 294.06 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.38 | 23.84 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.53 | 24.89 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.08 | 13.13 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.99 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 404.29 K | 513.28 K | 629.65 K |
| BFRE (€) | 288.64 K | 123.46 K | 89.33 K |
| BFRHE (€) | 103.64 K | 205.26 K | 14.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 205.24 | 151.87 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 146.53 | 36.53 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 204.14 M | 693.72 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 51.89 | 62.29 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.53 | 14.39 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.15 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 125.25 K | - |
| Dette nette (€) | -217.93 K | -101.14 K | 64.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.15 | - |
| Font de roulement (€) | 364.23 K | 470.59 K | 518.43 K |
| Couverture du BFR | 90.09 | 91.68 | 82.34 |
| Trésorerie (€) | 12.77 K | 185.33 K | 524.32 K |
| Dettes financières (€) | 182.22 K | 178.72 K | 246.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.81 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -86.38 | -32.12 | 21.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.38 | 1.76 | 1.21 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.43 K | 65.06 K | 101.6 K |
| Liquidité générale | 50.46 | 139.2 | 117.73 |
| Liquidité réduite | 50.46 | 139.2 | 117.73 |
| Couverture de la dette | 41.54 | 4.09 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.37 K | 95 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.09 | 6.24 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.99 K | 37.57 K | - |