LA CASTELLANE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Établie à CUGES-LES-PINS (13780), elle œuvre dans le secteur d'activité 8292Z. Cette entité LA CASTELLANE se consacre essentiellement activités de conditionnement.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 96.57 K €, soit quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -10.81 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA CASTELLANE présentait une trésorerie de 21.41 K €.
En matière de gouvernance, LA CASTELLANE est dirigée par Laurent Roux, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.57 K | 134.41 K | 103.69 K | 169.18 K |
| Marge brute (€) | 36.88 K | 53.71 K | 41.7 K | 61.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.86 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 35.49 K | 51.88 K | 40.79 K | 59.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 368 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.45 K | 7.07 K | 3.37 K | 37.43 K |
| Résultat net (€) | -10.81 K | 5.8 K | 2.68 K | 36.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.19 | 4.31 | 2.58 | 21.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.5 | 4.65 | 2.26 | 31.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.58 | 3.76 | 1.75 | 23.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.26 K | 53.92 K | 41.89 K | 63.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.58 | 40.12 | 40.4 | 37.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.19 | 39.96 | 40.22 | 36.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.75 | 38.6 | 39.33 | 35.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.13 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 28.99 K | 25.37 K | 6.03 K | -1.33 K |
| BFRHE (€) | 2.22 K | 2.41 K | 5.28 K | -1.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.57 | 68.9 | 21.23 | -2.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 588.42 K | 887.86 K | 1.5 M | -653.09 K |
| Délais de paiement clients (j) | 42.92 | 28.22 | 18.33 | 0.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.24 | 13.58 | 48.56 | 89.7 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35.14 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -7.37 K | -9.92 K | -24.82 K | -4.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.38 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 28.99 K | 25.37 K | 6.03 K | -2.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 210.59 |
| Trésorerie (€) | 21.41 K | 19.79 K | 9.5 K | 36.24 K |
| Dettes financières (€) | 24.85 K | 24.76 K | 25.57 K | 1.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.21 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.48 | -7.96 | -20.9 | -3.55 |
| Autonomie financière (%) | 4.58 | 5.03 | 4.64 | 92.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.93 K | 4.95 K | 8.75 K | 37.63 K |
| Couverture de la dette | -4.21 | 3.04 | 6.99 | 3.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.06 K | 502 | 7.63 K |