CYCLABLE GRENOBLE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Basée à GRENOBLE (38100), elle intervient dans le secteur d'activité 4764Z. Cette organisation CYCLABLE GRENOBLE met l'accent sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent trente-trois mille neuf cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -106.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYCLABLE GRENOBLE affichait une trésorerie de 47.55 K €.
En termes d’effectifs, CYCLABLE GRENOBLE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLABLE GRENOBLE est administrée par ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 1.12 M | 792.55 K | 545.9 K |
| Marge brute (€) | 184.9 K | 162.14 K | 155.72 K | 74.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -62.03 K | -52.63 K | 13.31 K | -8.72 K |
| EBITDA (€) | -95.16 K | -83.09 K | 4.94 K | 3.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 33.12 K | 30.46 K | 8.37 K | -12.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -123.53 K | -100.6 K | -1.66 K | -3.06 K |
| Résultat net (€) | -106.31 K | -102.96 K | -340 | -7.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.62 | -9.18 | -0.04 | -1.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89.09 | 790.74 | -0.77 | -72.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -13.94 | -13.26 | -0.09 | -2.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 160.72 K | 121.62 K | 169.41 K | 86.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.02 | 10.85 | 21.38 | 15.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 14.98 | 14.46 | 19.65 | 13.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.71 | -7.41 | 0.62 | 0.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.03 | -4.69 | 1.68 | -1.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | 132.35 K | 212.11 K | 225.09 K | -3.83 K |
| BFRE (€) | 62.83 K | 148.36 K | 129.3 K | -51.01 K |
| BFRHE (€) | 21.7 K | -6.8 K | -4.9 K | 34.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.15 | 69.06 | 103.66 | -2.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.58 | 48.3 | 59.55 | -34.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 73.37 M | -20.88 M | -10.63 M | 51.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.67 | 48.7 | 28.34 | 48.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.67 | 92.23 | 32.69 | 140.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -77.92 K | -85.44 K | 6.3 K | -1.04 K |
| Dette nette (€) | -834.29 K | -749.5 K | -267.79 K | -288.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.31 | -7.62 | 0.8 | -0.19 |
| Font de roulement (€) | 99.48 K | 151.55 K | 160.04 K | -11 K |
| Couverture du BFR | 75.17 | 71.45 | 71.1 | 286.83 |
| Trésorerie (€) | 47.55 K | 40.24 K | 70.37 K | 12.73 K |
| Dettes financières (€) | 461.61 K | 432.38 K | 169.92 K | 47.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | 10.71 | 8.77 | -42.49 | 278.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 699.11 | 5.76 K | -609.44 | -2.81 K |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | -0.03 | 0.26 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 387.36 K | 296.79 K | 103.2 K | 245.9 K |
| Liquidité générale | 26.74 | 25.91 | 39.43 | 29.24 |
| Liquidité réduite | 26.74 | 25.91 | 39.43 | 29.24 |
| Couverture de la dette | -1.87 | -4.45 | -0.01 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 244.11 K | 208.44 K | 137.09 K | 80.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.06 | 14.13 | 13.21 | 11.31 |