HOUSEBOAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Localisée à COGOLIN (83310), elle œuvre dans 7721Z. L'entreprise HOUSEBOAT oriente ses efforts sur location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 532.19 K €, soit cinq cent trente-deux mille cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -38.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOUSEBOAT montrait une trésorerie de 68.56 K €.
En termes d’effectifs, HOUSEBOAT emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOUSEBOAT compte parmi ses dirigeants Ludovic Ravel, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 532.19 K | 455.69 K | 576.61 K | 416.02 K |
| Marge brute (€) | 83.56 K | 129.34 K | 179.53 K | 32.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.74 K | 54.83 K | 102.72 K | 74.8 K |
| EBITDA (€) | -6.5 K | 104.43 K | 109.32 K | 100.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.24 K | -49.6 K | -6.61 K | -25.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.64 K | 68.17 K | 74.86 K | 73.98 K |
| Résultat net (€) | -38.42 K | 99.67 K | 157.59 K | 157.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.22 | 21.87 | 27.33 | 37.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.43 | 15.67 | 18.84 | 23.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.42 | 12.96 | 15.96 | 16.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 292.23 K | 589.71 K | 333.18 K | 578.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.91 | 129.41 | 57.78 | 139.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.7 | 28.38 | 31.14 | 7.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.22 | 22.92 | 18.96 | 24.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.02 | 12.03 | 17.81 | 17.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 531.53 K | 547.86 K | 727.67 K | 679.44 K |
| BFRE (€) | 160.09 K | 20.15 K | -56.65 K | -71.12 K |
| BFRHE (€) | 300.46 K | 201.73 K | 115.15 K | 45.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 364.55 | 438.82 | 460.62 | 596.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 109.8 | 16.14 | -35.86 | -62.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 438.09 M | 251.85 M | 181.9 M | 52.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 120.37 | 9.38 | 82.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.02 | 47.45 | 11.4 | 14.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.24 K | 136.03 K | 192.17 K | 184.44 K |
| Dette nette (€) | -43.25 K | 192.84 K | 559.24 K | 403.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.55 | 29.85 | 33.33 | 44.33 |
| Font de roulement (€) | 465.78 K | 528.92 K | 648.42 K | 513.28 K |
| Couverture du BFR | 87.63 | 96.54 | 89.11 | 75.54 |
| Trésorerie (€) | 68.56 K | 325.84 K | 665.31 K | 621.9 K |
| Dettes financières (€) | 4.71 K | 4.4 K | 7.14 K | 2.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.25 | 1.42 | 2.91 | 2.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.24 | 30.32 | 66.87 | 59.45 |
| Autonomie financière (%) | 126.94 | 144.55 | 117.16 | 229.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 41.35 K | 109.67 K | 64.69 K | 94.23 K |
| Liquidité générale | 441.71 | 475.16 | 740.62 | 348.05 |
| Liquidité réduite | 441.71 | 475.16 | 740.62 | 348.05 |
| Couverture de la dette | -1.07 | 1.53 | 3.02 | 2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 156.29 K | 160.41 K | 117.84 K | 89.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.4 | 24.53 | 13.18 | 14.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 27.57 K | 43.65 K | 46.66 K |