HELTIS BUYING GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2012.
Établie à BOURGES (18000), elle œuvre dans 4646Z. L'entité HELTIS BUYING GROUP se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7.83 M €, soit sept millions huit cent vingt-six mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 191.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HELTIS BUYING GROUP présentait une trésorerie de 80.44 K €.
En termes d’effectifs, HELTIS BUYING GROUP emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HELTIS BUYING GROUP est dirigée par HELTIS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 7.83 M | 6.77 M |
| Marge brute (€) | - | - | 481.28 K | 196.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 204.25 K | -76.2 K |
| EBITDA (€) | - | - | 230.87 K | 21.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -26.62 K | -97.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 230.37 K | 20.27 K |
| Résultat net (€) | - | - | 191.66 K | 55.82 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.45 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 20.36 | 7.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.9 | 1.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 498.56 K | 233.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 6.37 | 3.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 6.15 | 2.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.95 | 0.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.61 | -1.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.68 M | 2.03 M | 1.94 M |
| BFRE (€) | 1.04 M | 1.29 M | 1.66 M | 927.65 K |
| BFRHE (€) | 222.4 K | 114.93 K | 248.78 K | 294.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 94.73 | 104.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 77.46 | 50.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 5.33 Md | 5.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 27.78 | 36.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 46.53 | 44.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.3 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 198.55 K | 57.05 K |
| Dette nette (€) | -1.43 M | -1.33 M | -2.18 M | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.54 | 0.84 |
| Font de roulement (€) | 1.35 M | 1.69 M | 2.02 M | 1.94 M |
| Couverture du BFR | 100.21 | 100.5 | 99.63 | 100.06 |
| Trésorerie (€) | 80.44 K | 280.98 K | 121.43 K | 718.84 K |
| Dettes financières (€) | 434.61 K | 734.69 K | 1.09 M | 1.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -10.97 | -24.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -152.79 | -135.75 | -231.34 | -185.65 |
| Autonomie financière (%) | 2.15 | 1.33 | 0.86 | 0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 875.99 K | 1.21 M | 909.28 K |
| Liquidité générale | 43.54 | 41.34 | 37.77 | 72.16 |
| Liquidité réduite | 43.54 | 41.34 | 37.77 | 72.16 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.57 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 263.82 K | 267.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 2.54 | 2.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 58.67 K | -733 |