VILLA RENE LALIQUE SAS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2011.
Implantée à WINGEN-SUR-MODER (67290), elle exerce son activité dans 5610A. L'entité VILLA RENE LALIQUE SAS se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.68 M €, soit quatre millions six cent soixante-dix-neuf mille quatre cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -116.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VILLA RENE LALIQUE SAS affichait une trésorerie de 406.67 K €.
En termes d’effectifs, VILLA RENE LALIQUE SAS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VILLA RENE LALIQUE SAS compte parmi ses dirigeants Silvio Denz, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.68 M | 4.75 M | 3.21 M | 2.65 M |
| Marge brute (€) | 2.65 M | 2.73 M | 1.61 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.05 M | 616.88 K | -252.62 K |
| EBITDA (€) | 848.2 K | 1.05 M | 901.55 K | -3.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.39 K | -284.67 K | -249.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 298.46 K | 516.17 K | 377.03 K | -660.66 K |
| Résultat net (€) | -116.21 K | 297 K | 24.09 K | -901.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.48 | 6.26 | 0.75 | -33.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.87 | 36.35 | 4.53 | -173.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.79 | 2.04 | 0.17 | -6.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.73 M | 2.63 M | 2.46 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.36 | 55.39 | 76.68 | 54.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.67 | 57.49 | 50.1 | 44.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.13 | 22.15 | 28.12 | -0.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.08 | 19.24 | -9.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.99 M | 2.21 M | 2.22 M | 2.15 M |
| BFRE (€) | 1.46 M | 1.73 M | 1.56 M | 1.53 M |
| BFRHE (€) | 128.8 K | 158.84 K | 174.99 K | -3.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 155.25 | 169.63 | 252.92 | 295.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 114.12 | 133.38 | 177.98 | 210.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.65 Md | 2.07 Md | 1.54 Md | -23.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.03 | 30.73 | 21.03 | 43.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 113.54 | 88.31 | 132.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.56 | 0.52 | 0.68 | 0.83 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.08 M | 798.58 K | 8.83 K |
| Dette nette (€) | -13.16 M | -13.24 M | -13.42 M | -14.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 22.81 | 24.91 | 0.33 |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 1.6 M | 1.55 M | -2.02 M |
| Couverture du BFR | 76.47 | 72.33 | 69.55 | -94.23 |
| Trésorerie (€) | 406.67 K | 332.5 K | 490.43 K | 285.98 K |
| Dettes financières (€) | 11.61 M | 11.93 M | 12.54 M | 9.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.23 | -16.81 | -1.59 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.91 K | -1.62 K | -2.52 K | -2.7 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 1.03 M | 701.34 K | 718.85 K |
| Liquidité générale | 6.21 | 5.73 | 5.23 | 4.64 |
| Liquidité réduite | 6.21 | 5.73 | 5.23 | 4.64 |
| Couverture de la dette | -0.32 | 0.93 | 0.08 | -4.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.84 M | 1.62 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.09 | 30.21 | 42.45 | 49.1 |
