SPES CAMBRESIS 3, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Localisée à PARIS (75017), elle exerce son activité dans 3511Z. La société SPES CAMBRESIS 3 oriente ses efforts sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -517.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SPES CAMBRESIS 3 montrait une trésorerie de 8.42 M €.
En matière de gouvernance, SPES CAMBRESIS 3 est dirigée par SUN'R GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.22 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.6 M | 888.94 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 810.63 K | - | - |
| EBITDA (€) | 1.42 M | 946.23 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -135.59 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 530.26 K | 338.12 K | -2.83 K | -2.75 K |
| Résultat net (€) | -517.43 K | -395.92 K | -3.24 K | -3.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -27.86 | -32.38 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.27 | -12.39 | 18.76 | 22.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -2.02 | -1.82 | -162.64 | -170.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.65 M | 1.77 M | -2.35 K | -2.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 142.65 | 144.8 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 86.25 | 72.69 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 76.38 | 77.38 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 66.29 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 9.01 M | 3.59 M | -708 | -881 |
| BFRHE (€) | -6.46 M | 208.01 K | 1.27 K | 846 |
| BFR en jours de CA (j) | 1.77 K | 1.07 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -32.88 Md | 696.9 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 56.53 | 124.15 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 212.4 K | - | - |
| Dette nette (€) | -13.83 M | -15.12 M | -18.51 K | -15.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.37 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.98 M | 3.32 M | - | - |
| Couverture du BFR | 21.95 | 92.27 | - | - |
| Trésorerie (€) | 8.42 M | 3.48 M | 723 | 668 |
| Dettes financières (€) | 14.35 M | 16.74 M | 16.54 K | 13.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -71.17 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -408.18 | -473.06 | 107.34 | 108.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.19 | -1.04 | -1.07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 470.46 K | 1.11 M | 2.7 K | 2.7 K |
| Couverture de la dette | -2.77 | -4.98 | -1.62 K | -61.96 |