APESUD CYCLING, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Basée à VAILHAUQUES (34570), elle se spécialise dans 4649Z. L'entité APESUD CYCLING se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 29.51 M €, soit vingt-neuf millions cinq cent treize mille neuf cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 895.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, APESUD CYCLING présentait une trésorerie de 610.19 K €.
En termes d’effectifs, APESUD CYCLING recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, APESUD CYCLING compte parmi ses dirigeants Antoine Decayeux, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.51 M | 27.15 M | 23.65 M | 14.15 M |
| Marge brute (€) | 4.24 M | 3.64 M | 4.51 M | 2.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.11 M | 1.11 M | 2.76 M | - |
| EBITDA (€) | 1.68 M | 979.9 K | 2.88 M | 850.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 427.04 K | 133.68 K | -123.74 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.61 M | 900.64 K | 2.85 M | 567.99 K |
| Résultat net (€) | 895.55 K | 503.24 K | 2.01 M | 358.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.03 | 1.85 | 8.52 | 2.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.57 | 5.97 | 64.24 | 31.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.32 | 2.28 | 13.89 | 4.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.69 M | 3.85 M | 4.62 M | 2.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.91 | 14.16 | 19.53 | 14.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.38 | 13.4 | 19.05 | 14.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.71 | 3.61 | 12.17 | 6.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.15 | 4.1 | 11.65 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 20.27 M | 17.77 M | 10.83 M | 4.83 M |
| BFRE (€) | 17.33 M | 13.74 M | 3.18 M | 3.69 M |
| BFRHE (€) | 214.14 K | 631.08 K | -2.16 M | -2.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 250.66 | 238.94 | 167.17 | 124.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 214.3 | 184.79 | 49.02 | 95.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.32 Md | 46.94 Md | -140.12 Md | -80.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.09 | 110.02 | 91.58 | 80.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.85 | 46.37 | 39.12 | 53.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.53 | 0.42 | 0.08 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.53 M | 864.96 K | 2.07 M | - |
| Dette nette (€) | -16.99 M | -12.44 M | -4.82 M | -5.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.2 | 3.19 | 8.77 | - |
| Font de roulement (€) | 18.15 M | 15.61 M | 7.41 M | 2.57 M |
| Couverture du BFR | 89.56 | 87.84 | 68.4 | 53.26 |
| Trésorerie (€) | 610.19 K | 1.24 M | 6.47 M | 968.46 K |
| Dettes financières (€) | 9.9 M | 7.74 M | 4.47 M | 1.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.07 | -14.38 | -2.32 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -181.64 | -147.62 | -153.69 | -475.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 1.09 | 0.7 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.59 M | 3.77 M | 3.48 M | 2.45 M |
| Liquidité générale | 57.49 | 73.89 | 111.03 | 65.89 |
| Liquidité réduite | 57.49 | 73.89 | 111.03 | 65.89 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 0.72 | 1.29 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.82 M | 1.94 M | 1.55 M | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.27 | 6.07 | 5.69 | 7.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 301.64 K | 156.71 K | 792.06 K | 136.99 K |
