STELLIUM INVEST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à TOULOUSE (31200), elle intervient dans le secteur d'activité 6619B. Cette organisation STELLIUM INVEST met l'accent sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 42.55 M €, soit quarante-deux millions cinq cent cinquante-deux mille trois cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 9.35 M €.
Au terme de l'exercice 2024, STELLIUM INVEST présentait une trésorerie de 803.07 K €.
En termes d’effectifs, STELLIUM INVEST compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STELLIUM INVEST est sous la direction de Philippe Lauzeral, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.55 M | 41.79 M | 34.09 M | 21.9 M |
| Marge brute (€) | 15.28 M | 11.94 M | 9.78 M | 6.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.72 M | 9.55 M | 7.73 M | 4.81 M |
| EBITDA (€) | 12.72 M | 9.47 M | 7.74 M | 4.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -6.78 K | 77.56 K | -10.08 K | 8.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.72 M | 9.48 M | 7.74 M | 4.8 M |
| Résultat net (€) | 9.35 M | 6.8 M | 5.59 M | 3.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 21.97 | 16.27 | 16.4 | 15.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.38 | 48.07 | 76.14 | 66.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 44.5 | 31.02 | 36.33 | 30.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.3 M | 11.16 M | 8.82 M | 5.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.6 | 26.71 | 25.87 | 25.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.91 | 28.58 | 28.68 | 29.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.9 | 22.67 | 22.71 | 21.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.89 | 22.85 | 22.68 | 21.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.34 M | 15.78 M | 9.15 M | 7.58 M |
| BFRE (€) | -1.56 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 13.15 M | 16.02 M | 11.07 M | 919.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.98 | 137.82 | 97.95 | 126.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.4 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.53 T | 1.83 T | 1.03 T | 55.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 170.5 | 180 | 140.86 | 34.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.69 | 62.71 | 76.01 | 59.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.4 M | 6.86 M | 5.62 M | 3.34 M |
| Dette nette (€) | -8.71 M | -7.25 M | -7.32 M | 1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.09 | 16.42 | 16.47 | 15.27 |
| Font de roulement (€) | 12.38 M | - | 8.05 M | 6.28 M |
| Couverture du BFR | 86.36 | - | 87.98 | 82.83 |
| Trésorerie (€) | 803.07 K | 522.91 K | 486.36 K | 6.75 M |
| Dettes financières (€) | 931.69 K | - | 753.96 K | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.93 | -1.06 | -1.3 | 0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.86 | -51.3 | -99.72 | 21.22 |
| Autonomie financière (%) | 12.33 | - | 9.74 | 4.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.63 M | 6.39 M | 6.19 M | 3.28 M |
| Liquidité générale | 220.21 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 220.21 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 6.91 | 5.69 | 5.28 | 4.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.32 M | 2.18 M | 1.82 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.64 | 3.36 | 3.36 | 3.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.25 M | 2.31 M | 1.91 M | 1.24 M |
