SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2012.
Établie à BALARUC-LES-BAINS (34540), elle exerce son activité dans 9604Z. L'entité SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS se concentre sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 39.47 M €, soit trente-neuf millions quatre cent soixante-treize mille huit cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.28 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS affichait une trésorerie de 20.46 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS est sous la direction de Didier Calas, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.47 M | 36.46 M | 30.58 M | 20.19 M |
| Marge brute (€) | 21.45 M | 18.9 M | 16.9 M | 8.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.71 M | 2.18 M | 1.85 M | 1.83 M |
| EBITDA (€) | 3.8 M | 1.77 M | 2.16 M | 3.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | -91.22 K | 412.01 K | -319 K | -1.2 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.54 M | 1.45 M | 1.81 M | 2.68 M |
| Résultat net (€) | 3.28 M | 1.54 M | 1.54 M | 2.64 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.3 | 4.23 | 5.03 | 13.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.74 | 20.8 | 26.21 | 60.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.28 | 4.92 | 4.24 | 6.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.73 M | 15.72 M | 14.13 M | 11.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.91 | 43.12 | 46.2 | 58.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.34 | 51.84 | 55.27 | 43.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.63 | 4.85 | 7.08 | 14.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.4 | 5.98 | 6.04 | 9.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.67 M | 15.16 M | 15.33 M | 16.04 M |
| BFRE (€) | -7.53 M | -6.89 M | -6.29 M | -6.4 M |
| BFRHE (€) | 815.73 K | -1.12 M | -1.27 M | 55.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.64 | 151.79 | 182.97 | 289.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -69.63 | -69.02 | -75.06 | -115.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.22 Md | -112.22 Md | -106.31 Md | 3.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.7 | 12.01 | 9.07 | 32.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.28 | 99.28 | 112.07 | 131.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.37 M | 3.36 M | 2.48 M | 3.73 M |
| Dette nette (€) | 5 M | 3.38 M | 2.93 M | 1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.07 | 9.22 | 8.1 | 18.48 |
| Font de roulement (€) | -40.63 M | 4.98 M | -408.35 K | -6.23 M |
| Couverture du BFR | -276.97 | 32.83 | -2.66 | -38.85 |
| Trésorerie (€) | 20.46 M | 21.06 M | 21.08 M | 20.8 M |
| Dettes financières (€) | 3.45 M | 5.17 M | 6.85 M | 8.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.14 | 1.01 | 1.18 | 0.38 |
| Ratio d'endettement (%) | 57.62 | 45.68 | 49.88 | 32.51 |
| Autonomie financière (%) | 2.52 | 1.43 | 0.86 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.17 M | 8.53 M | 7.79 M | 7.5 M |
| Liquidité générale | 145.4 | 127.33 | 121.24 | 117.37 |
| Liquidité réduite | 145.4 | 127.33 | 121.24 | 117.37 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.42 | 0.45 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.4 M | 17.03 M | 14.56 M | 10.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.81 | 35.01 | 35.08 | 37.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 372.92 K | 75.18 K | 44.48 K | - |