TERRARCO, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Basée à FONTENOIS-LA-VILLE (70210), elle intervient dans le secteur d'activité 1629Z. La société TERRARCO se focalise principalement fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 100.43 K €, soit cent mille quatre cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRARCO disposait d'une trésorerie de 40.03 K €.
En matière de gouvernance, TERRARCO est sous la direction de Silvere Boucq, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 100.43 K | 26.49 K |
| Marge brute (€) | -36.38 K | 24.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -61.31 K | - |
| EBITDA (€) | -58.05 K | 21.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.26 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -60.82 K | 9.91 K |
| Résultat net (€) | 49 K | 1.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 48.79 | 6.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.89 | 27.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 25.08 | 0.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.4 K | 32.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 93.01 | 124.36 |
| Croissance | 2024 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -36.22 | 93.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -57.81 | 81.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -61.05 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2016 |
| BFR (€) | 175.71 K | 4.65 K |
| BFRHE (€) | 122.85 K | 172 |
| BFR en jours de CA (j) | 638.62 | 64.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.8 M | 12.48 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 2.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.53 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.8 K | - |
| Dette nette (€) | 8.62 K | -190.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 51.58 | - |
| Font de roulement (€) | 175.71 K | 4.65 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 40.03 K | 5.91 K |
| Dettes financières (€) | 23.14 K | 194.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 5.26 | -3.15 K |
| Autonomie financière (%) | 7.08 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.27 K | 1.43 K |
| Couverture de la dette | 30.43 | 4.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.53 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 14.12 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.65 K | - |