LMD CONCEPT (CONCEPT MAG), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2012.
Localisée à AIRE-SUR-LA-LYS (62120), elle œuvre dans 2920Z. Cette structure LMD CONCEPT (Concept Mag) se concentre sur fabrication de carrosseries et remorques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.7 M €, soit deux millions sept cent un mille sept cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 138.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LMD CONCEPT (CONCEPT MAG) présentait une trésorerie de 8 K €.
En termes d’effectifs, LMD CONCEPT (CONCEPT MAG) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LMD CONCEPT (CONCEPT MAG) est dirigée par LMD HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.7 M | 2.85 M | - | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 270.52 K | 642.31 K | - | 381.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 218 K | 159.45 K | - | - |
| EBITDA (€) | 215.74 K | 112.13 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 2.26 K | 47.33 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.95 K | 112.12 K | - | 38.68 K |
| Résultat net (€) | 138.37 K | 106.63 K | - | 22.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.12 | 3.74 | - | 1.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.5 | 72.57 | - | 37.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.6 | 9.53 | - | 2.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 614.28 K | 912.35 K | - | 329.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.74 | 31.99 | - | 24.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.01 | 22.52 | - | 28.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.99 | 3.93 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.07 | 5.59 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 246.76 K | 312.21 K | 508.24 K | 436.97 K |
| BFRE (€) | 118.84 K | 172.2 K | 89.5 K | 149.63 K |
| BFRHE (€) | 110.07 K | 50.9 K | -238.72 K | -138.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.34 | 39.96 | - | 119.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.05 | 22.04 | - | 40.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 814.76 M | 397.7 M | - | -506.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.66 | 34.91 | - | 40.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.39 | 41.65 | - | 23.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.15 | - | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 225.36 K | 189.05 K | - | - |
| Dette nette (€) | -667.08 K | -879.42 K | -633.04 K | -555.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.34 | 6.63 | - | - |
| Font de roulement (€) | 156.28 K | 189.3 K | 230.53 K | - |
| Couverture du BFR | 63.33 | 60.63 | 45.36 | - |
| Trésorerie (€) | 8 K | 42.77 K | 379.75 K | 245.87 K |
| Dettes financières (€) | 181.1 K | 381.55 K | 478.35 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.96 | -4.65 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -233.81 | -598.5 | -347.74 | -936.91 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 0.39 | 0.38 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 460.6 K | 467.73 K | 256.73 K | 57.6 K |
| Liquidité générale | 42.5 | 36.9 | 54.94 | 50.04 |
| Liquidité réduite | 42.5 | 36.9 | 54.94 | 50.04 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.59 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 388.6 K | 436.68 K | - | 293.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.39 | 12.92 | - | 19.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.24 K | 33.83 K | - | 5.06 K |
