SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTIONS S.T.I., une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Implantée à BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790), elle se consacre au secteur d'activité de 4321A. L'entreprise SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTIONS S.T.I. se concentre sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 9.8 M €, soit neuf millions huit cent mille six cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.07 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTIONS S.T.I. présentait une trésorerie de 2.85 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTIONS S.T.I. dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTIONS S.T.I. est sous la direction de Joseph Bertuccelli, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.8 M | 8.62 M | 8.06 M | 7.94 M |
| Marge brute (€) | 5.07 M | 3.54 M | 3.79 M | 3.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.44 M | 1.99 M | 2.34 M | 1.81 M |
| EBITDA (€) | 3.3 M | 2.51 M | 1.25 M | 1.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | 136.96 K | -515.05 K | 1.09 M | 380.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.65 M | 1.84 M | 1.25 M | 610.9 K |
| Résultat net (€) | 2.07 M | 1.28 M | 883.77 K | 392.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.14 | 14.83 | 10.96 | 4.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.62 | 38.02 | 36.8 | 21.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 19.52 | 12.47 | 9.27 | 5.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.56 M | 3.67 M | 3.76 M | 2.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.55 | 42.56 | 46.61 | 37.57 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 51.76 | 41.1 | 46.98 | 43.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.7 | 29.06 | 15.52 | 17.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.09 | 23.08 | 29.05 | 22.78 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.48 M | 5.42 M | 3.68 M | 2.8 M |
| BFRE (€) | 1.34 M | 838.87 K | -792.42 K | 252.18 K |
| BFRHE (€) | -238.13 K | -434 K | -211.89 K | -578.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 241.36 | 229.28 | 166.54 | 128.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.98 | 35.51 | -35.88 | 11.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.39 Md | -10.25 Md | -4.68 Md | -12.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.78 | 138.91 | 107.22 | 117 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.49 | 105.61 | 180 | 117.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.87 M | 1.95 M | 2.25 M | 1.63 M |
| Dette nette (€) | -2.48 M | -4.65 M | -4.34 M | -4.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.29 | 22.59 | 27.93 | 20.51 |
| Font de roulement (€) | 3.76 M | 2.28 M | 1.41 M | 825 K |
| Couverture du BFR | 58.02 | 42.17 | 38.41 | 29.42 |
| Trésorerie (€) | 2.85 M | 2.06 M | 2.61 M | 1.17 M |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 1.48 M | 1.85 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.86 | -2.39 | -1.93 | -2.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.66 | -138.2 | -180.71 | -237.76 |
| Autonomie financière (%) | 4.49 | 2.27 | 1.3 | 1.4 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.65 M | 2.28 M | 3.02 M | 2.24 M |
| Liquidité générale | 151.91 | 114.22 | 95.87 | 90.42 |
| Liquidité réduite | 151.91 | 114.22 | 95.87 | 90.42 |
| Couverture de la dette | 2.06 | 1.63 | 1.11 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 1.47 M | 1.34 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.14 | 11.04 | 10.5 | 12.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 696.61 K | 513.96 K | 358.86 K | 177.35 K |
