PREMIUM DISTRIBUTION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Basée à SAINT-ETIENNE (42100), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. La société PREMIUM DISTRIBUTION se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.69 M €, soit trois millions six cent quatre-vingt-treize mille six cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 11.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PREMIUM DISTRIBUTION affichait une trésorerie de 145.4 K €.
En termes d’effectifs, PREMIUM DISTRIBUTION compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PREMIUM DISTRIBUTION est dirigée par Patrick Kremer, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.69 M | 3.69 M | 3.29 M | 3.2 M |
| Marge brute (€) | 601.35 K | 598.27 K | 473.34 K | 493.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.55 K | 87.43 K | 75.18 K | 111.4 K |
| EBITDA (€) | 68.08 K | 102.38 K | 78.61 K | 116.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.53 K | -14.95 K | -3.43 K | -5.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.43 K | 44.19 K | 1.46 K | 32.43 K |
| Résultat net (€) | 11.87 K | 37.41 K | 37.05 K | 20.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.32 | 1.01 | 1.12 | 0.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.33 | 7.52 | 8.05 | 4.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.31 | 4.22 | 4.08 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 493.34 K | 499.64 K | 410.78 K | 437.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.36 | 13.54 | 12.47 | 13.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.28 | 16.21 | 14.37 | 15.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.84 | 2.77 | 2.39 | 3.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.23 | 2.37 | 2.28 | 3.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 280.66 K | 264.24 K | 240.52 K | 270.82 K |
| BFRE (€) | -162.39 K | -208.33 K | -217.31 K | -166.45 K |
| BFRHE (€) | 273.74 K | 322.42 K | 267.76 K | 245.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.73 | 26.13 | 26.65 | 30.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.05 | -20.6 | -24.08 | -19.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.77 Md | 3.26 Md | 2.42 Md | 2.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.94 | 5.81 | 7.62 | 27.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.36 | 27.53 | 28.13 | 26.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.93 K | 99.44 K | 120.58 K | 108.13 K |
| Dette nette (€) | -248.5 K | -236.48 K | -258.38 K | -296.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.92 | 2.69 | 3.66 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | 256.75 K | 260.46 K | 240.52 K | 270.82 K |
| Couverture du BFR | 91.48 | 98.57 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 145.4 K | 149.67 K | 190.08 K | 202.41 K |
| Dettes financières (€) | 93.68 K | 67.56 K | 124.8 K | 204.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.5 | -2.38 | -2.14 | -2.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.79 | -47.54 | -56.17 | -70.05 |
| Autonomie financière (%) | 5.44 | 7.36 | 3.69 | 2.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 276.3 K | 318.11 K | 323.66 K | 294.55 K |
| Liquidité générale | 114.14 | 123.42 | 105.78 | 92.48 |
| Liquidité réduite | 114.14 | 123.42 | 105.78 | 92.48 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.47 | 0.36 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 536.49 K | 485.93 K | 399.74 K | 369.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.85 | 9.69 | 9.35 | 9.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.83 K | 7.81 K | 18.94 K | 3.33 K |