TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE, une SA d'économie mixte à conseil d'administration, est active depuis 2011.
Basée à METZ (57000), elle œuvre dans 4931Z. La société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE se consacre sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 55.1 M €, soit cinquante-cinq millions quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 242.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE montrait une trésorerie de 12.03 M €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE est dirigée par Augustin De Hillerin, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55.1 M | 51.7 M | 46.01 M | 39.82 M |
| Marge brute (€) | 27.06 M | 24.26 M | 24.69 M | 20.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.92 M | 294.24 K | 1.68 M | -2.28 M |
| EBITDA (€) | 3.53 M | 3.6 M | 3.78 M | 2.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | -617.84 K | -3.31 M | -2.1 M | -4.7 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -75.69 K | -262.36 K | 134.72 K | -467.35 K |
| Résultat net (€) | 242.06 K | 320.28 K | 228.55 K | -381.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.44 | 0.62 | 0.5 | -0.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.03 | 6.42 | 4.5 | -8.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.71 | 0.77 | 0.56 | -0.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.16 M | 21.34 M | 20.85 M | 19.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.23 | 41.27 | 45.32 | 48.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.11 | 46.93 | 53.67 | 50.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.41 | 6.96 | 8.23 | 6.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.29 | 0.57 | 3.65 | -5.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.66 M | 10.68 M | 10.43 M | 14.4 M |
| BFRE (€) | -7.89 M | -9.7 M | -5.69 M | -6.88 M |
| BFRHE (€) | -1.56 M | -5.43 M | -2.39 M | -6.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 44.09 | 75.43 | 82.76 | 132 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.24 | -68.5 | -45.13 | -63.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -234.9 Md | -769.16 Md | -301.36 Md | -666.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.24 | 24.06 | 31.39 | 49.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.35 | 71.79 | 44.52 | 57.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.01 M | 4.66 M | 4.31 M | 3.32 M |
| Dette nette (€) | -15.23 M | -16.63 M | -18.29 M | -14.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.09 | 9.02 | 9.38 | 8.35 |
| Font de roulement (€) | 335.8 K | 672.97 K | 660.21 K | -1.9 M |
| Couverture du BFR | 5.05 | 6.3 | 6.33 | -13.21 |
| Trésorerie (€) | 12.03 M | 17.82 M | 13.17 M | 16.53 M |
| Dettes financières (€) | 11.59 M | 14.5 M | 17.44 M | 11.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.04 | -3.56 | -4.24 | -4.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -316.2 | -333.23 | -359.84 | -303.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.59 M | 11.95 M | 8.67 M | 8.73 M |
| Liquidité générale | 60.12 | 62.31 | 55.18 | 72.14 |
| Liquidité réduite | 60.12 | 62.31 | 55.18 | 72.14 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.05 | 0.04 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.63 M | 23.31 M | 22.37 M | 21.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.04 | 32.19 | 34.64 | 38.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.78 K |
