ALPHEUS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Établie à MONTGERON (91230), elle se consacre au secteur d'activité de 4778C. La société ALPHEUS se concentre sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 547.75 K €, soit cinq cent quarante-sept mille sept cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 156.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALPHEUS affichait une trésorerie de 333.64 K €.
En matière de gouvernance, ALPHEUS est sous la direction de Jean-Louis Cuquemelle, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 547.75 K | 254.73 K | 225.5 K | 225.32 K |
| Marge brute (€) | 206.02 K | 91.52 K | 50.51 K | 89.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 90.91 K | - | - |
| EBITDA (€) | 203.55 K | 90.71 K | 49.51 K | 87.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 202 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 203.03 K | 90.32 K | 49.51 K | 87.65 K |
| Résultat net (€) | 156.48 K | 71.99 K | 40.77 K | 63.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.57 | 28.26 | 18.08 | 28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.57 | 80.27 | 52.47 | 63.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 34.51 | 32.77 | 17.8 | 22.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 206.56 K | 92.98 K | 50.51 K | 96.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.71 | 36.5 | 22.4 | 42.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.61 | 35.93 | 22.4 | 39.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.16 | 35.61 | 21.95 | 38.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 35.69 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 372.03 K | 201.25 K | 179.38 K | 213.04 K |
| BFRE (€) | 31.5 K | 161.79 K | 141.08 K | 61.37 K |
| BFRHE (€) | 6.62 K | -903 | 13.45 K | 5.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 247.91 | 288.37 | 290.35 | 345.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.99 | 231.83 | 228.34 | 99.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.93 M | -630.2 K | 8.31 M | 3.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.64 | 150.47 | 161.48 | 111.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.97 | 12.89 | 59.33 | 141.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.29 | 0.46 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 72.62 K | - | - |
| Dette nette (€) | 126.32 K | -91.34 K | -127.16 K | -32.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 28.51 | - | - |
| Font de roulement (€) | 371.76 K | 199.52 K | 178.75 K | 211.5 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 99.14 | 99.64 | 99.28 |
| Trésorerie (€) | 333.64 K | 38.63 K | 24.22 K | 144.88 K |
| Dettes financières (€) | 126.72 K | 110.73 K | 101.25 K | 111.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.26 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 51.31 | -101.84 | -163.65 | -32.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.94 | 0.81 | 0.77 | 0.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 80.33 K | 17.51 K | 49.48 K | 63.64 K |
| Liquidité générale | 180.52 | 111.69 | 82.86 | 121.32 |
| Liquidité réduite | 180.52 | 111.69 | 82.86 | 121.32 |
| Couverture de la dette | 2.83 | 5.65 | 2.96 | 8.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.49 K | 18.33 K | 8.74 K | 17.65 K |