PROJECT METRO HOLDINGS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2011.
Implantée à MASSY (91300), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. La société PROJECT METRO HOLDINGS oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 41.28 M €, soit quarante-et-un millions deux cent quatre-vingt mille trois cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -27.79 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, PROJECT METRO HOLDINGS affichait une trésorerie de 521.45 K €.
En matière de gouvernance, PROJECT METRO HOLDINGS est dirigée par Rick Hamilton, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 41.28 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 8.01 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 3.53 M | - |
| EBITDA (€) | -1.91 M | - | -8.24 M | 74.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 11.77 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.91 M | -130.56 K | -16.74 M | 74.42 K |
| Résultat net (€) | -27.79 M | -17.6 M | -8.25 M | -9.97 M |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -19.99 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 250.81 | -105.34 | -5.57 | -29.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -8.81 | -5.73 | -2.9 | -3.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 25.77 M | 18.71 M | 26.23 M | 14.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 63.54 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 19.4 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -19.97 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.55 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 9.36 M | 10.22 M | 5.41 M | 10.4 M |
| BFRE (€) | - | - | -35.36 M | - |
| BFRHE (€) | -4.12 M | -5.85 M | 33.48 M | -7.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 47.86 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -312.69 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.79 T | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 173.91 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 945.39 K | - |
| Dette nette (€) | -325.9 M | -290.53 M | -126.64 M | -273.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.29 | - |
| Font de roulement (€) | 10.49 M | 11.64 M | -4.21 M | 10.4 M |
| Couverture du BFR | 112.07 | 113.93 | -77.7 | 100 |
| Trésorerie (€) | 521.45 K | 4.44 K | 3.02 M | 400.11 K |
| Dettes financières (€) | 317.5 M | 282 M | 64.79 M | 263.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -133.96 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.94 K | -1.74 K | -85.46 | -796.37 |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | 0.06 | 2.29 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.73 M | 1.97 M | 60.57 M | 2.16 M |
| Liquidité générale | - | - | 48.99 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 48.99 | - |
| Couverture de la dette | -14.52 | -9.2 | -2.16 | -5.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 19.15 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 33.51 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -2.49 M | - |