GROUPE COLOCATERE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Localisée à LILLE (59000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise GROUPE COLOCATERE met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 29.14 M €, soit vingt-neuf millions cent trente-cinq mille cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -727.11 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE COLOCATERE disposait d'une trésorerie de 205.62 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE COLOCATERE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE COLOCATERE est sous la direction de COLOSSEUM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.14 M | 32.6 M | 5.88 M | 38.16 M |
| Marge brute (€) | 3.01 M | 5.18 M | 705.81 K | 6.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -620.32 K | 550.51 K | -202.11 K | 1.62 M |
| EBITDA (€) | -521.45 K | 693.95 K | -246.27 K | 1.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | -98.87 K | -143.44 K | 44.16 K | -53.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -714.29 K | 559.26 K | -268.98 K | 1.55 M |
| Résultat net (€) | -727.11 K | 362.17 K | -269.97 K | 1.1 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.5 | 1.11 | -4.59 | 2.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.81 | 12.02 | -10.19 | 37.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.71 | 3.42 | -3.21 | 12.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.92 M | 3.8 M | 408.88 K | 4.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.6 | 11.64 | 6.96 | 12.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.33 | 15.9 | 12.01 | 16.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.79 | 2.13 | -4.19 | 4.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.13 | 1.69 | -3.44 | 4.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.19 M | 4.23 M | 3.61 M | 3.82 M |
| BFRHE (€) | 3.94 M | 2.88 M | 1.94 M | 1.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 39.91 | 47.37 | 224.35 | 36.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 314.87 Md | 257.05 Md | 31.27 Md | 172.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.15 | 81.31 | 180 | 46.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.58 | 55.39 | 180 | 31.82 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -476.25 K | 503.52 K | -166.6 K | 1.25 M |
| Dette nette (€) | -5.8 M | -5.3 M | -3.55 M | -2.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.63 | 1.54 | -2.83 | 3.28 |
| Font de roulement (€) | 2.28 M | 3.17 M | 2.79 M | 3.08 M |
| Couverture du BFR | 71.59 | 75.03 | 77.35 | 80.76 |
| Trésorerie (€) | 205.62 K | 2.26 M | 2.17 M | 2.84 M |
| Dettes financières (€) | 1.29 M | 1.04 M | 1.04 M | 1.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | 12.17 | -10.52 | 21.32 | -2.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -253.58 | -175.9 | -133.99 | -99.23 |
| Autonomie financière (%) | 1.77 | 2.9 | 2.54 | 2.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.87 M | 5.48 M | 3.89 M | 3.99 M |
| Couverture de la dette | -2.13 | 0.29 | -0.21 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.47 M | 4.47 M | 878.23 K | 4.61 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.42 | 8.43 | 9.21 | 7.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 63.68 K | - | 437.45 K |
