GROUPE COLOCATERE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Établie à LILLE (59000), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation GROUPE COLOCATERE se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 32.6 M €, soit trente-deux millions six cent trois mille quatre cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 362.17 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GROUPE COLOCATERE présentait une trésorerie de 2.26 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE COLOCATERE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE COLOCATERE est sous la direction de COLOSSEUM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.6 M | 5.88 M | 38.16 M | 29.09 M |
| Marge brute (€) | 5.18 M | 705.81 K | 6.46 M | 4.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 550.51 K | -202.11 K | 1.62 M | 896 K |
| EBITDA (€) | 693.95 K | -246.27 K | 1.67 M | 1.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | -143.44 K | 44.16 K | -53.24 K | -168.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 559.26 K | -268.98 K | 1.55 M | 994.41 K |
| Résultat net (€) | 362.17 K | -269.97 K | 1.1 M | 928.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.11 | -4.59 | 2.89 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.02 | -10.19 | 37.81 | 44.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.42 | -3.21 | 12.7 | 12.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.8 M | 408.88 K | 4.84 M | 3.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.64 | 6.96 | 12.68 | 12.24 |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.9 | 12.01 | 16.92 | 16.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.13 | -4.19 | 4.38 | 3.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.69 | -3.44 | 4.24 | 3.08 |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.23 M | 3.61 M | 3.82 M | 3.57 M |
| BFRHE (€) | 2.88 M | 1.94 M | 1.65 M | 3.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 47.37 | 224.35 | 36.5 | 44.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 257.05 Md | 31.27 Md | 172.25 Md | 239.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.31 | 180 | 46.1 | 64.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.39 | 180 | 31.82 | 37.34 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 503.52 K | -166.6 K | 1.25 M | 1.04 M |
| Dette nette (€) | -5.3 M | -3.55 M | -2.9 M | -3.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.54 | -2.83 | 3.28 | 3.58 |
| Font de roulement (€) | 3.17 M | 2.79 M | 3.08 M | 3.51 M |
| Couverture du BFR | 75.03 | 77.35 | 80.76 | 98.33 |
| Trésorerie (€) | 2.26 M | 2.17 M | 2.84 M | 1.84 M |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 1.04 M | 1.06 M | 2.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.52 | 21.32 | -2.32 | -3.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.9 | -133.99 | -99.23 | -176.57 |
| Autonomie financière (%) | 2.9 | 2.54 | 2.77 | 1.03 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.48 M | 3.89 M | 3.99 M | 3.51 M |
| Couverture de la dette | 0.29 | -0.21 | 0.93 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.47 M | 878.23 K | 4.61 M | 3.56 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.43 | 9.21 | 7.42 | 7.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.68 K | - | 437.45 K | 366.71 K |
