INGENICO TERMINALS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Située à SURESNES (92150), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise INGENICO TERMINALS oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 369.11 M €, soit trois cent soixante-neuf millions cent dix mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 27.07 M €.
Au terme de l'exercice 2024, INGENICO TERMINALS présentait une trésorerie de 18.48 K €.
En termes d’effectifs, INGENICO TERMINALS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INGENICO TERMINALS est administrée par Patrick Blanc, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 369.11 M | 645.03 M | 669.63 M | 485.85 M |
| Marge brute (€) | 135.83 M | 225.96 M | 217.57 M | 169.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.89 M | 188.89 M | 201.67 M | 149.9 M |
| EBITDA (€) | 41.09 M | 46.35 M | 57.63 M | 56.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | 46.8 M | 142.54 M | 144.04 M | 93.45 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.7 M | 42.75 M | 54.26 M | 52.9 M |
| Résultat net (€) | 27.07 M | 56.56 M | 15.11 M | 45.13 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.33 | 8.77 | 2.26 | 9.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.58 | 21.71 | 7.32 | 18.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.25 | 13.19 | 3.57 | 10.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 150.98 M | 222.6 M | 266.28 M | 165.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.9 | 34.51 | 39.77 | 34.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.8 | 35.03 | 32.49 | 34.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.13 | 7.19 | 8.61 | 11.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.81 | 29.28 | 30.12 | 30.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 107.16 M | 169.22 M | 142.85 M | 150.82 M |
| BFRE (€) | -25.71 M | -9.51 M | -14.7 M | 19.22 M |
| BFRHE (€) | 121.84 M | 141.3 M | 115.66 M | 109.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 105.96 | 95.76 | 77.86 | 113.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.42 | -5.38 | -8.01 | 14.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 123.21 T | 249.71 T | 212.18 T | 145.7 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 144.7 | 138.72 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.49 | 61.75 | 77.05 | 137.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.97 M | 95.32 M | 89.97 M | 77.42 M |
| Dette nette (€) | -117.3 M | -140.13 M | -168.33 M | -179.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.89 | 14.78 | 13.44 | 15.94 |
| Font de roulement (€) | 74.18 M | 104.12 M | 53.65 M | 102.02 M |
| Couverture du BFR | 69.23 | 61.53 | 37.56 | 67.64 |
| Trésorerie (€) | 18.48 K | 88.39 K | 2.39 K | 273.44 K |
| Dettes financières (€) | 2.88 K | 5.75 M | 6.06 M | 11.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.13 | -1.47 | -1.87 | -2.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.18 | -53.79 | -81.55 | -72.95 |
| Autonomie financière (%) | 81.11 K | 45.29 | 34.07 | 20.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 106.21 M | 96.95 M | 120.14 M | 135.9 M |
| Liquidité générale | 176.98 | 185.49 | 153.46 | 153.06 |
| Liquidité réduite | 176.98 | 185.49 | 153.46 | 153.06 |
| Couverture de la dette | 1.77 | 2.31 | 0.69 | 2.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 49.3 M | 53.12 M | 52.38 M | 41.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.48 | 5.19 | 5.05 | 5.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.09 M | 5.74 M | 6.94 M | 9.27 M |
