CLINIQUE DE KERIO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Établie à NOYAL-PONTIVY (56920), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. Cette organisation CLINIQUE DE KERIO met l'accent sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 8.9 M €, soit huit millions huit cent quatre-vingt-quinze mille sept cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 475.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE DE KERIO disposait d'une trésorerie de -83.59 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DE KERIO rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DE KERIO est administrée par Nicolas Bioulou, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.9 M | 9.05 M | 8.28 M | 8.56 M |
| Marge brute (€) | 4.3 M | 4.48 M | 3.85 M | 4.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 973.71 K | 1.09 M | 1.02 M | 1.07 M |
| EBITDA (€) | 1.1 M | 1.29 M | 1.08 M | 1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -129.66 K | -194.28 K | -61.75 K | 21.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 609.75 K | 844.64 K | 688.51 K | 676.56 K |
| Résultat net (€) | 475.38 K | 605.67 K | 467.92 K | 453.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.34 | 6.7 | 5.65 | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.43 | 19.71 | 18.79 | 22.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.64 | 10.57 | 9.38 | 9.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.06 M | 4.09 M | 3.64 M | 3.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.69 | 45.19 | 43.98 | 43.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.32 | 49.51 | 46.53 | 50.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.4 | 14.21 | 13.1 | 12.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.95 | 12.06 | 12.35 | 12.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.42 M | 1.72 M | 1.18 M | 822.4 K |
| BFRE (€) | -288.96 K | -761.24 K | -575.39 K | -643.62 K |
| BFRHE (€) | 1.83 M | 1.87 M | 1.31 M | 895.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.47 | 69.29 | 52.07 | 35.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.86 | -30.71 | -25.36 | -27.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.48 Md | 46.43 Md | 29.66 Md | 21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.66 | 104.47 | 93.73 | 71.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.33 | 56.02 | 58.3 | 64.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.09 M | 1.17 M | 956.6 K | 832.17 K |
| Dette nette (€) | -2.41 M | -2.29 M | -2.21 M | -2.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.21 | 12.9 | 11.55 | 9.72 |
| Font de roulement (€) | 998.62 K | 548.07 K | 274.27 K | -129.76 K |
| Couverture du BFR | 41.19 | 31.91 | 23.22 | -15.78 |
| Trésorerie (€) | -83.59 K | -44.71 K | -86.82 K | -14.48 K |
| Dettes financières (€) | 2.82 K | 35.74 K | 157.37 K | 173.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.22 | -1.96 | -2.31 | -2.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.05 | -74.59 | -88.89 | -108.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 K | 86 | 15.82 | 11.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.45 M | 1.43 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 138.54 | 120.4 | 102.47 | 82.31 |
| Liquidité réduite | 138.54 | 120.4 | 102.47 | 82.31 |
| Couverture de la dette | 0.72 | 0.82 | 0.65 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.35 M | 3.34 M | 3.08 M | 3.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.94 | 27.28 | 27.17 | 26.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 123.74 K | 202.15 K | 160.95 K | 175.61 K |
