DELI PLANETE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Localisée à PARIS (75013), elle œuvre dans 7010Z. L'entité DELI PLANETE oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 9.37 M €, soit neuf millions trois cent soixante-cinq mille deux cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -49.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DELI PLANETE présentait une trésorerie de 440.58 K €.
En termes d’effectifs, DELI PLANETE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELI PLANETE est sous la direction de Bou Rattanavan, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.37 M | 8.59 M | 6.97 M | 8.74 M |
| Marge brute (€) | 2.16 M | 2.24 M | 1.57 M | 2.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.35 K | 158.51 K | -252.29 K | 244.62 K |
| EBITDA (€) | 15.35 K | 167.08 K | -238.85 K | 245.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3 | -8.57 K | -13.44 K | -923 |
| Résultat d'exploitation (€) | -112.8 K | 40.19 K | -361.89 K | 129.22 K |
| Résultat net (€) | -49.64 K | 52.72 K | -350.26 K | 145.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.53 | 0.61 | -5.02 | 1.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.67 | 5.6 | -38.71 | 11.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.56 | 1.78 | -11.92 | 4.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 1.66 M | 1.11 M | 1.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.3 | 19.37 | 15.95 | 19.75 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.07 | 26.07 | 22.5 | 26.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.16 | 1.95 | -3.43 | 2.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.16 | 1.85 | -3.62 | 2.8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 579.94 K | 507.48 K | 408.03 K | 525.56 K |
| BFRE (€) | -85.72 K | -216.07 K | 76.79 K | 248.3 K |
| BFRHE (€) | 229.59 K | 185.53 K | 180.59 K | 105.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.6 | 21.57 | 21.36 | 21.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.34 | -9.18 | 4.02 | 10.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.89 Md | 4.37 Md | 3.45 Md | 2.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.28 | 35.93 | 56.42 | 49.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.42 | 55.18 | 63.43 | 49.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.41 K | 180.95 K | -227.2 K | 262.24 K |
| Dette nette (€) | -1.88 M | -1.47 M | -1.87 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.85 | 2.11 | -3.26 | 3 |
| Font de roulement (€) | 579.35 K | 506.63 K | 407.89 K | 522.8 K |
| Couverture du BFR | 99.9 | 99.83 | 99.96 | 99.48 |
| Trésorerie (€) | 440.58 K | 544.96 K | 166.87 K | 175.49 K |
| Dettes financières (€) | 692.55 K | 696.01 K | 726.08 K | 499.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.63 | -8.13 | 8.22 | -6.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -214.49 | -156.39 | -206.37 | -128.16 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 1.35 | 1.25 | 2.54 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.62 M | 1.32 M | 1.31 M | 1.3 M |
| Liquidité générale | 73.82 | 70.51 | 63 | 76.82 |
| Liquidité réduite | 73.82 | 70.51 | 63 | 76.82 |
| Couverture de la dette | -0.11 | 0.15 | -0.95 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.95 M | 1.77 M | 1.94 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.53 | 16.06 | 17.76 | 15.53 |