ADSG FINANCES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2012.
Basée à SAINT-DOULCHARD (18230), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. L'entité ADSG FINANCES se focalise principalement sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 687.73 K €, soit six cent quatre-vingt-sept mille sept cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 214.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ADSG FINANCES présentait une trésorerie de 983.56 K €.
En termes d’effectifs, ADSG FINANCES emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADSG FINANCES est dirigée par Agnes Bondeux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 687.73 K | 503.16 K | 485.92 K | 521.89 K |
| Marge brute (€) | 420.93 K | 379.8 K | 388 K | 378.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 134.77 K | 83.22 K | 109.84 K | - |
| EBITDA (€) | 145.5 K | 87.53 K | 115.17 K | -2.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.73 K | -4.31 K | -5.34 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.19 K | 11.07 K | 29.25 K | -2.02 K |
| Résultat net (€) | 214.01 K | 297.26 K | 352.54 K | 884.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.12 | 59.08 | 72.55 | 169.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.02 | 9.03 | 11.77 | 33.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.34 | 7.46 | 9.76 | 22.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 430.55 K | 385.96 K | 454.43 K | 402.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.61 | 76.71 | 93.52 | 77.22 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 61.21 | 75.48 | 79.85 | 72.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.16 | 17.4 | 23.7 | -0.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.6 | 16.54 | 22.6 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.07 M | 971.76 K | 709.09 K | 823.37 K |
| BFRE (€) | 71.23 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -251.35 K | -309.89 K | -184.45 K | -455.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 568.2 | 704.94 | 532.63 | 575.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.8 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -473.59 M | -427.19 M | -245.56 M | -651.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.87 | 37.96 | 127.85 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.69 | 25.52 | 43.74 | 24.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 291.32 K | 373.72 K | 438.47 K | - |
| Dette nette (€) | 528.53 K | 249.53 K | -62.64 K | -795.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 42.36 | 74.28 | 90.23 | - |
| Font de roulement (€) | 803.44 K | 606 K | 343.83 K | -42.31 K |
| Couverture du BFR | 75.05 | 62.36 | 48.49 | -5.14 |
| Trésorerie (€) | 983.56 K | 940.59 K | 555.19 K | 439.6 K |
| Dettes financières (€) | 152.03 K | 300.61 K | 225.66 K | 343.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.81 | 0.67 | -0.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 14.86 | 7.58 | -2.09 | -30.1 |
| Autonomie financière (%) | 23.39 | 10.95 | 13.27 | 7.71 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.86 K | 24.7 K | 26.9 K | 26.41 K |
| Liquidité générale | 219.62 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 219.62 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 8.48 | 18.64 | 23.5 | 53.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.72 K | 268.27 K | 265.25 K | 263.58 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.36 | 51.34 | 52.7 | 48.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.04 K | 3.19 K | 10.46 K | 11.62 K |