TRIANGLE MOBILIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Située à MOREE (41160), elle intervient dans le secteur d'activité 3101Z. La société TRIANGLE MOBILIER met l'accent sur fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 15.02 M €, soit quinze millions vingt-deux mille cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.15 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TRIANGLE MOBILIER présentait une trésorerie de 3.6 M €.
En termes d’effectifs, TRIANGLE MOBILIER rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRIANGLE MOBILIER est dirigée par FINANCIERE JLL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.02 M | 15.5 M | 15 M | 13.19 M |
| Marge brute (€) | 4.83 M | 5.01 M | 5.64 M | 4.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.39 M | 2.54 M | 2.94 M | 2.08 M |
| EBITDA (€) | 2.87 M | 2.71 M | 2.93 M | 1.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | -474.7 K | -169.28 K | 15.28 K | 154.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.87 M | 2.71 M | 2.93 M | 1.92 M |
| Résultat net (€) | 2.15 M | 2.03 M | 2.2 M | 1.46 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.32 | 13.11 | 14.63 | 11.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.81 | 42.8 | 52.71 | 49.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.87 | 24.84 | 25.25 | 18.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.85 M | 4.84 M | 5.17 M | 4.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.32 | 31.21 | 34.47 | 32.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.13 | 32.36 | 37.61 | 36.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.09 | 17.5 | 19.51 | 14.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.93 | 16.41 | 19.61 | 15.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.16 M | 5.6 M | 5.68 M | 4.7 M |
| BFRE (€) | 3.41 M | 3 M | 2.03 M | 1.06 M |
| BFRHE (€) | 6.76 K | -23.5 K | -66.04 K | -44.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.98 | 131.8 | 138.22 | 130.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.95 | 70.72 | 49.28 | 29.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 278.14 M | -997.87 M | -2.71 Md | -1.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.37 | 80.31 | 72.92 | 64.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.3 | 62.11 | 71.95 | 81.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.28 M | 2.14 M | 2.32 M | 1.73 M |
| Dette nette (€) | -697.92 K | -1.06 M | -1.08 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.18 | 13.8 | 15.48 | 13.08 |
| Font de roulement (€) | 6.86 M | 5.09 M | 5.1 M | 4.4 M |
| Couverture du BFR | 95.76 | 90.97 | 89.82 | 93.57 |
| Trésorerie (€) | 3.6 M | 2.37 M | 3.45 M | 3.5 M |
| Dettes financières (€) | 1.65 M | 707.22 K | 1.35 M | 1.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.31 | -0.5 | -0.46 | -0.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.59 | -22.43 | -25.88 | -43.33 |
| Autonomie financière (%) | 3.37 | 6.71 | 3.08 | 1.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.34 M | 2.22 M | 2.6 M | 2.83 M |
| Liquidité générale | 181.14 | 171.06 | 144.23 | 123 |
| Liquidité réduite | 181.14 | 171.06 | 144.23 | 123 |
| Couverture de la dette | 4.49 | 4.93 | 3.03 | 1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.38 M | 2.61 M | 2.69 M | 2.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.98 | 12.53 | 13.47 | 15.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 713.77 K | 675.57 K | 729.12 K | 525.03 K |
