CRECHE AND GO OZOUX, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2012.
Basée à SAINT-DENIS (97400), elle se spécialise dans 8891A. La société CRECHE AND GO OZOUX se consacre sur accueil de jeunes enfants.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 723.05 K €, soit sept cent vingt-trois mille cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 95.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CRECHE AND GO OZOUX disposait d'une trésorerie de 9.93 K €.
En termes d’effectifs, CRECHE AND GO OZOUX compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 723.05 K | 533.42 K | 468.46 K | 332.02 K |
| Marge brute (€) | 619.28 K | 448.89 K | 367.72 K | 244.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 376.34 K | 239.99 K | 184.44 K | 144.63 K |
| EBITDA (€) | 354.22 K | 233.71 K | 178.44 K | 141.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.13 K | 6.28 K | 6 K | 3.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 304.5 K | 159.01 K | 123.84 K | 111.44 K |
| Résultat net (€) | 95.39 K | 51.75 K | 29.74 K | 62.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.19 | 9.7 | 6.35 | 18.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.31 | 20.53 | 15.79 | 33.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 19.88 | 13.71 | 5.05 | 13.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 423.58 K | 349.82 K | 260.28 K | 171.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.58 | 65.58 | 55.56 | 51.65 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 85.65 | 84.15 | 78.5 | 73.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.99 | 43.81 | 38.09 | 42.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52.05 | 44.99 | 39.37 | 43.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 182.79 K | 40.59 K | -29.21 K | -70.01 K |
| BFRE (€) | - | -23.61 K | -46.08 K | -104.54 K |
| BFRHE (€) | 194.08 K | 8.71 K | 12.74 K | 22.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.27 | 27.78 | -22.76 | -76.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -16.15 | -35.91 | -114.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 384.47 M | 12.72 M | 16.35 M | 20.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 131.23 | 14.77 | 11.47 | 23.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 88.61 | 72.02 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 534.73 K | 360.67 K | 302.41 K | 239.9 K |
| Dette nette (€) | -165.28 K | -70.07 K | -392.08 K | -253.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 73.95 | 67.61 | 64.55 | 72.25 |
| Font de roulement (€) | 182.41 K | 35.52 K | -29.31 K | -73.31 K |
| Couverture du BFR | 99.79 | 87.5 | 100.34 | 104.72 |
| Trésorerie (€) | 9.93 K | 55.42 K | 9.04 K | 32.27 K |
| Dettes financières (€) | 84.13 K | 73.33 K | 342.85 K | 138.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.31 | -0.19 | -1.3 | -1.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.26 | -27.8 | -208.25 | -135.87 |
| Autonomie financière (%) | 3.62 | 3.44 | 0.55 | 1.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.7 K | 47.08 K | 58.18 K | 144.15 K |
| Liquidité générale | - | 65.88 | 5.98 | 19.03 |
| Liquidité réduite | - | 65.88 | 5.98 | 19.03 |
| Couverture de la dette | 5.97 | 1.97 | 0.78 | 5.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 224.7 K | 206.14 K | 180.17 K | 98.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 29.89 | 39.31 | 36.2 | 28.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.8 K | 12.38 K | 6.88 K | 19.22 K |