S.T.S.I, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à SAINT-SULPICE-DE-ROYAN (17200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941A. La société S.T.S.I met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2016, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 968.47 K €, soit neuf cent soixante-huit mille quatre cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -39.38 K €.
Au terme de l'exercice 2017, S.T.S.I affichait une trésorerie de 3.31 K €.
En matière de gouvernance, S.T.S.I est administrée par Christophe Royer, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 968.47 K |
| Marge brute (€) | - | 468.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -119.64 K | 149.83 K |
| EBITDA (€) | -18.43 K | 61.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -101.22 K | 88.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.82 K | 49.32 K |
| Résultat net (€) | -39.38 K | 30.72 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -54.25 | 27.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -8.69 | 5.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | -10.39 K | 665.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 68.74 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 48.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.47 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 143.93 K | 155.06 K |
| BFRHE (€) | -82.13 K | -56.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 58.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -149.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 149.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 38.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -24.99 K | 369.3 K |
| Dette nette (€) | -377.16 K | -373.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 38.13 |
| Font de roulement (€) | 4.52 K | 29.67 K |
| Couverture du BFR | 3.14 | 19.14 |
| Trésorerie (€) | 3.31 K | 54.61 K |
| Dettes financières (€) | 874 | 1.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | 15.09 | -1.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -519.55 | -333.49 |
| Autonomie financière (%) | 83.06 | 108.19 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 240.18 K | 301.63 K |
| Couverture de la dette | -0.22 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 311.86 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.53 K |