AMALYS PORTAGE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2011.
Localisée à TOULOUSE (31100), elle se spécialise dans 8299Z. L'entreprise AMALYS PORTAGE se focalise principalement sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.16 M €, soit un million cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 71.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, AMALYS PORTAGE présentait une trésorerie de 201.47 K €.
En termes d’effectifs, AMALYS PORTAGE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AMALYS PORTAGE est sous la direction de Xavier Cassagneres, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 1.33 M | 1.29 M | 1.39 M |
| Marge brute (€) | 1 M | 1.26 M | 1.23 M | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 83.35 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 83.6 K | 94.98 K | 71.84 K | 81.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -245 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.6 K | 94.2 K | 70.15 K | 80.69 K |
| Résultat net (€) | 71.97 K | 91.15 K | 72.2 K | 85.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.23 | 6.87 | 5.58 | 6.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.12 | 52.03 | 60.46 | 29.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 15.58 | 22.37 | 28.01 | 11.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 751.66 K | 922.64 K | 894.47 K | 939.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.07 | 69.59 | 69.17 | 67.34 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 86.93 | 94.92 | 95 | 91.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.24 | 7.16 | 5.56 | 5.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.22 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 263.61 K | 189.73 K | 127.4 K | 499.41 K |
| BFRHE (€) | 4.17 K | -7.89 K | 821 | 10.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.3 | 52.23 | 35.96 | 130.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.2 M | -28.66 M | 2.91 M | 39.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.18 | 73.65 | 43.9 | 130 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.71 | 29.98 | 23.01 | 22.96 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 71.97 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -13.34 K | -96.07 K | -40.37 K | -219.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.23 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 491.68 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 98.45 |
| Trésorerie (€) | 201.47 K | 136.21 K | 98.02 K | 217.45 K |
| Dettes financières (€) | 399 | 419 | - | 207.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.19 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.4 | -54.84 | -33.81 | -76.25 |
| Autonomie financière (%) | 619.41 | 418.08 | - | 1.39 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 198.35 K | 217.73 K | 128.31 K | 221.61 K |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 898.56 K | 1.14 M | 1.14 M | 1.17 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 54.9 | 60.49 | 61.96 | 59.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.7 K | 6.39 K | 3.46 K | 4.9 K |