GERMANDRE COSMETIC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2012.
Implantée à VALS-LES-BAINS (07600), elle exerce son activité dans 2042Z. L'entreprise GERMANDRE COSMETIC oriente ses efforts sur fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 585.47 K €, soit cinq cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 15.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GERMANDRE COSMETIC affichait une trésorerie de 81.23 K €.
En termes d’effectifs, GERMANDRE COSMETIC compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GERMANDRE COSMETIC est sous la direction de Philippe Journet, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 585.47 K | 471.17 K | 436.89 K | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 189.24 K | 234.21 K | 218.8 K | 592.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 61.18 K | 26.3 K | - |
| EBITDA (€) | 21.03 K | 5.26 K | 9.32 K | 382.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 55.92 K | 16.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.03 K | 5.26 K | 9.32 K | 382.38 K |
| Résultat net (€) | 15.44 K | 3.29 K | 6.96 K | 311.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.64 | 0.7 | 1.59 | 28.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.26 | 0.95 | 2.03 | 78.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.05 | 0.69 | 1.47 | 55.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 173.32 K | 214 K | 184.18 K | 554.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.6 | 45.42 | 42.16 | 50.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.32 | 49.71 | 50.08 | 54.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.59 | 1.12 | 2.13 | 35.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.98 | 6.02 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 397.79 K | 386.82 K | 377.27 K | 425.69 K |
| BFRE (€) | 287.46 K | 323.94 K | 261.52 K | 84.6 K |
| BFRHE (€) | 27.23 K | 25.51 K | 71.58 K | 34.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 247.99 | 299.66 | 315.19 | 142.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 179.21 | 250.95 | 218.49 | 28.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.67 M | 32.93 M | 85.68 M | 102.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143.37 | 164.39 | 180 | 62.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.03 | 41.19 | 41.45 | 15.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.41 | 0.3 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 62.8 K | 20.32 K | - |
| Dette nette (€) | -61.79 K | -94.83 K | -85.42 K | 133.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.33 | 4.65 | - |
| Font de roulement (€) | 395.91 K | 381.49 K | 376.2 K | 419.5 K |
| Couverture du BFR | 99.53 | 98.62 | 99.72 | 98.55 |
| Trésorerie (€) | 81.23 K | 32.04 K | 43.1 K | 300.38 K |
| Dettes financières (€) | 52.37 K | 56.78 K | 67.67 K | 50.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.51 | -4.2 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -17.04 | -27.32 | -24.84 | 33.64 |
| Autonomie financière (%) | 6.92 | 6.11 | 5.08 | 7.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.77 K | 64.76 K | 59.78 K | 109.69 K |
| Liquidité générale | 228.15 | 202.13 | 237.2 | 295.61 |
| Liquidité réduite | 228.15 | 202.13 | 237.2 | 295.61 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.11 | 0.29 | 3.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 159.42 K | 170.31 K | 187.47 K | 192.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.03 | 30.8 | 34.6 | 14.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.8 K | 581 | 1.23 K | 70.08 K |