SP FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Établie à PEYPIN-D'AIGUES (84240), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. La société SP FINANCES se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 272.5 K €, soit deux cent soixante-douze mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -7.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SP FINANCES présentait une trésorerie de 976.58 K €.
En termes d’effectifs, SP FINANCES rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SP FINANCES est administrée par Philippe Steri, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 272.5 K | 272.5 K | 232.5 K | 230.4 K |
| Marge brute (€) | 252.42 K | 251.8 K | 197.26 K | 211.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -89.07 K | -139.72 K | -98.22 K | -43.8 K |
| EBITDA (€) | -119.32 K | -164.28 K | -116.77 K | -89.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 30.25 K | 24.56 K | 18.55 K | 45.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -119.32 K | -164.28 K | -116.78 K | -89.76 K |
| Résultat net (€) | -7.88 K | -121.71 K | -150.4 K | 596.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.89 | -44.67 | -64.69 | 258.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.12 | -1.84 | -2.23 | 8.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.11 | -1.77 | -2.15 | 7.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 169.74 K | 170.51 K | 196.81 K | 273.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.29 | 62.57 | 84.65 | 118.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 92.63 | 92.41 | 84.84 | 92.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -43.79 | -60.29 | -50.23 | -38.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32.69 | -51.27 | -42.25 | -19.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.11 M | 1.48 M | 2.11 M | 2.81 M |
| BFRHE (€) | 119.31 K | 17.72 K | 192.17 K | 316.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.49 K | 1.99 K | 3.32 K | 4.46 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 89.07 M | 13.23 M | 122.41 M | 199.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 175.31 | 178.4 | 160.3 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.49 K | -88.33 K | -103.36 K | 656.14 K |
| Dette nette (€) | 684.91 K | 1.14 M | 1.65 M | 2.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.35 | -32.41 | -44.46 | 284.78 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.48 M | 2.11 M | 2.81 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 976.58 K | 1.41 M | 1.89 M | 2.46 M |
| Dettes financières (€) | 195.11 K | 195.31 K | 195.31 K | 325.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 26.87 | -12.89 | -15.92 | 3.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.36 | 17.2 | 24.42 | 28.81 |
| Autonomie financière (%) | 33.88 | 33.89 | 34.51 | 22.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 96.56 K | 71.57 K | 51.92 K | 45.57 K |
| Couverture de la dette | -0.09 | -1.98 | -4.15 | 17.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 333.37 K | 382.48 K | 273.95 K | 249.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 82.09 | 96.91 | 80.12 | 73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -67.98 K | - | - | -159.36 K |