ALTERRIC FRANCE
134 RUE DE BEAUVAIS - 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
ALTERRIC FRANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à MARGNY-LES-COMPIEGNE (60280), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. La société ALTERRIC FRANCE se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 M €, soit six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -374.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALTERRIC FRANCE révélait une trésorerie de 6.44 M €.
En termes d’effectifs, ALTERRIC FRANCE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.7 M | 6.54 M | 402.72 K | 734.4 K |
| Marge brute (€) | 3.36 M | 4.66 M | -982.89 K | -43.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.32 M | 700.5 K | -2.35 M | -446.12 K |
| EBITDA (€) | 172.9 K | -2.74 M | -2.31 M | -412.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.15 M | 3.44 M | -35.43 K | -33.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 139.77 K | -2.78 M | -2.34 M | -437.68 K |
| Résultat net (€) | -374.43 K | -3.95 M | -1.81 M | -365.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.59 | -60.44 | -449.63 | -49.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.38 | 269.35 | -72.86 | -8.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.51 | -39.14 | -18.85 | -4.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.98 M | 3.18 M | -870.46 K | 673.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 104.17 | 48.58 | -216.14 | 91.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.21 | 71.22 | -244.06 | -5.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.58 | -41.96 | -574.74 | -56.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.68 | 10.71 | -583.53 | -60.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.46 M | 7.78 M | 8.98 M | 8.14 M |
| BFRE (€) | 9.28 M | 7.01 M | 7.66 M | 7.51 M |
| BFRHE (€) | -4.86 M | -6.14 M | -2.55 M | -396.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.06 K | 434.1 | 8.14 K | 4.04 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 505.83 | 391.4 | 6.94 K | 3.73 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -89.21 Md | -109.94 Md | -2.82 Md | -797.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 40.15 | 75.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.46 | 0.51 | 20.13 | 10.36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.16 M | -396.99 K | -1.78 M | -333.18 K |
| Dette nette (€) | -7.2 M | -10.93 M | -6.7 M | -4.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.2 | -6.07 | -441.08 | -45.37 |
| Font de roulement (€) | - | 1.51 M | 5.48 M | 7.39 M |
| Couverture du BFR | - | 19.4 | 60.97 | 90.77 |
| Trésorerie (€) | 6.44 M | 632.28 K | 395.53 K | 291.48 K |
| Dettes financières (€) | - | 3.17 M | 3.16 M | 3.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.34 | 27.54 | 3.77 | 12.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.89 | 745.11 | -269.66 | -98.04 |
| Autonomie financière (%) | - | -0.46 | 0.79 | 1.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.05 M | 2.13 M | 455.73 K | 641.23 K |
| Liquidité générale | 107.78 | 56.65 | 18.76 | 26.06 |
| Liquidité réduite | 107.78 | 56.65 | 18.76 | 26.06 |
| Couverture de la dette | -0.21 | -3.48 | -6.01 | -0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5 M | 2.67 M | 1.83 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 53.92 | 29.45 | 326.16 | 140.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 80.48 K | 792.85 K | -598.66 K | -108.07 K |